证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2021-033
陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》、《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将 2020 年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年
11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民
币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有
限公司于 2017 年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支
行账号为 102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为
102071367418 的银行账户 27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元
（已扣除承销商承销费用人民币 18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00 元，不含税费用合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行
权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。
以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10909 号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
2020年公司使用募集资金43,378,538.44元，其中502,750.00元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，494,100.00元用于研发中心扩建项目，42,381,688.44元用于生产线扩建项目。
截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金96,954,750.37 元，尚未使用的募集资金为 103,055,433.57元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额15,961,970.73元），其中：（1）存放在募集资金专户 12,766,683.57元；（2）存放于西安银行单位定期存款 90,000,000.00元，已结息288,750.00元，与本金自动转存至下个周期。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳市证券交易所上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新
技术开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金
专户存储情况如下:
开户行 账户类别 账号 期末余额（元） 备注
募集资金专户 102471368418 9,728,259.16 用于生产线扩建项目
中国银行 募集资金专户 102071367372 1,471,514.45 用于研发中心扩建项目
西安太白 用于营销网络扩建及信
小区支行 募集资金专户 102471368509 1,566,909.96 息系统升级建设项目
募集资金专户 102071367418 0.00 用于补充营运资金
小计： 12,766,683.57
三、募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 单位： 元
募集资金总额 184,048,213.21 本年度投入募集资金总额 43,378,538.44
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 96,954,750.37
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
已变更项
末投入 项目达到预定 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺 截至期末累计投入金额 本年度实
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
变更（如 资总额 投入金额(1) (2) 现的效益
(3)＝ 期 效益 大变化
有）
(2)/(1)
69,319,405.33 自项目动工之 暂未产
生产线扩建项目 否 110,350,000.00 110,350,000.00 110,350,000.00 42,381,688.44 62.82 否 否
日起 18 个月 生效益
8,504,944.18 自项目动工之 暂未产
研发中心扩建项目 否 36,615,900.00 36,615,900.00 36,615,900.00 494,100.00 23.23 否 否
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