证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-093
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开
第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-092)。
根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:
一、现金管理的进展情况
（一）产品基本信息
产品 资金 产品 产品 预期年化 产品
理财产品名称 发行方 产品类型 认购金额（元） 来源 起息日 到期日 收益率 期限
（％） （天）
“稳利盈” 西安 单位定期 15,096,404.40 自有 2020 年 1 个月 3.85 1 个月
1 号 银行 存款 资金 12 月 15 日 结息周期 周期
“稳利盈” 西安 单位定期 45,289,213.20 自有 2020 年 1 个月 3.85 1 个月
1 号 银行 存款 资金 12 月 16 日 结息周期 周期
（二）关联关系说明
本次购买的银行理财产品交易对方为西安银行股份有限公司，其与公司及控股子
公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化的影响较大，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收
益不可预期，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12 个月的理财产品进行投资。
2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金
进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高
公司的资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报。
四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
资 预期 到期收回的
序 理财产品 产品 产品 金 产品 产品 年化 理财产品金额
号 名称 发行 类型 认购金额（元） 来 起息日 到期日 收益
方 源 率（％） 本金(元) 收益(元)
中银保本理财- 自
1 人民币按期开放 中国 保证 50,000,000 有 2020 年 2020 年 3.65 50,000,000 460,000
（CNYAQKF） 银行 收益型 资 1 月 8 日 4 月 9 日
金
挂钩利率结构性 中国 自
2 存款 民生 保证 20,000,000 有 2020 年 2020 年 3.65 20,000,000 229,688.99
（SDGA200209） 银行 收益型 资 2 月 27 日 8 月 27 日
金
挂钩利率结构性 中国 自
3 存款 民生 保证 15,000,000 有 2020 年 2020 年 3.65 15,000,000 215,915.18
（SDGA200226） 银行 收益型 资 3 月 3 日 9 月 3 日
金
中银保本理财- 自
4 人民币按期开放 中国 保证 50,000,000 有 2020 年 2020 年 3.5 50,000,000 906,164.38
（CNYAQKF） 银行 收益型 资 4 月 9 日 10 月 15 日
金
挂钩利率结构性 中国 自
5 存款 民生 保证 15,000,000 有 2020 年 2020 年 3.45 15,000,000 129,020.55
（SDGA200503） 银行 收益型 资 4 月 29 日 7 月 29 日
金
自
6 “稳利盈”1 号 西安 单位定 15,000,000 有 2020 年 2020 年 3.85 15,000,000 48,271.3
银行 期存款 资 7 月 30 日 8 月 30 日
金
自
7 “稳利盈”1 号 西安 单位定 40,000,000 有 2020 年 2020 年 3.85 40,000,000 128,333.33
银行 期存款 资 8 月 28 日 9 月 28 日
金
自
8 “稳利盈”1 号 西安 单位定 15,000,000 有 2020 年 2020 年 3.85 15,000,000 48,125
银行 期存款 资 8 月 31 日 9 月 30 日
金
自
9 “稳利盈”1 号 西安 单位定 40,128,333.33 有 2020 年 2020 年 3.85 40,128,333.33 128,745.07
银行 期存款 资 9 月 28 日 10 月 28 日
金
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