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002864 深市 盘龙药业


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盘龙药业:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-08-18

盘龙药业:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:002864  证券简称:盘龙药业    公告编号:2020-070

            陕西盘龙药业集团股份有限公司

    关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 6 日
  召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关
  于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币
  1.2 亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的
  保本型理财产品,购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度
  及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金
  购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

      具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
  国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
  披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
  2020-004)。

      根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

      一、现金管理的进展情况

      (一)产品基本信息

                          产品              认购金额 资金    产品      产品    预期年化  产品
序号    理财产品名称    发行方  产品类型  (万元) 来源    起息日    到期日    收益率  期限
                                                                                    (%)  (天)

 1    挂钩型结构性      中国  保本保最低          募集    2020 年    2020 年  1.5 或 3.15

      存款(机构客户)    银行    收益型    1,500  资金  8 月 17 日  9 月 21 日            35

  (二)关联关系说明

  本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  公司投资的以上理财产品,为安全性高、流动性好的商业银行发行的保本型产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估,理财产品满足保本要求。

  尽管上述保本型产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1.公司严格遵守审慎投资原则,选择商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。

  2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

  5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

    三、现金管理对公司的影响

  公司坚持规范运作、防范风险、保值增值,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公司前十二个月内进行现金管理的情况

  (一)公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况


      截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的相

  关情况如下:

                                                                                      到期收回的

序    理财产品      产品    产品    认购      产品        产品    预期年      理财产品金额

号      名称      发行方  类型    金额      起息日      到期日    化收益

                                      (万元)                          率(%)  本金      收益

                                                                                  (万元)      (元)

    中银保本理财-    中国    保证              2019 年      2020 年

 1  人民币按期开放  银行  收益型  12,200  7 月 23 日    1 月 7 日    3.75    12,200  2,105,753.43
    (CNYAQKF)

    中银保本理财-    中国    保证              2019 年      2020 年

 2  人民币按期开放  银行  收益型  1,200  10 月 29 日  1 月 7 日    2.95    1,200    67,890.41
    (CNYAQKF)

    中银保本理财-    中国    保证              2020 年      2020 年

 3  人民币按期开放  银行  收益型  12,000    1 月 8 日    4 月 9 日    3.65    12,000    1,104,000
    (CNYAQKF)

    中银保本理财-    中国    保证              2020 年      2020 年

 4  人民币按期开放  银行  收益型    2,000    4 月 9 日    7 月 15 日    3.5    2,000    186,027.40
    (CNYAQKF)

    中银保本理财-    中国    保证              2020 年      2020 年

 5  人民币按期开放  银行  收益型  10,000    4 月 9 日    10 月 15 日    3.5    未到期      ——

    (CNYAQKF)

    中银保本理财-    中国    保证              2020 年      2020 年

 6  人民币按期开放  银行  收益型    1,500    7 月 15 日    8 月 14 日    2.3    1,500    28,356.16
    (CNYAQKF)

      五、备查文件

      1.《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》及购买凭证;

      2.深交所要求的其他文件。

                              陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                      2020 年 8 月 17 日

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