证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-025
陕西盘龙药业集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11
月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03
元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年 1-12 月，公司使用募集资金 35,208,839.22 元，其中 4,720,881.15 元
用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，3,813,241.18 元用于研发中心扩建项目，26,674,716.89 元用于生产线扩建项目。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 53,576,211.93 元，尚未使用
的募集资金金额为 140,553,642.60 元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 10,081,641.32 元），其中存放在募集资金专户6,553,642.60 元，待赎回的银行保本型理财产品 134,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术
开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情
况如下:
开户行 账户类别 账号 期末余额（元） 备注
中国银 用于生产线扩建项
募集资金专户 102471368418 4,782,547.08
行西安 目
太白小 用于研发中心扩建
募集资金专户 102071367372 1,607,781.74
区支行 项目
用于营销网络扩建
募集资金专户 102471368509 163,313.78 及信息系统升级建
设项目
募集资金专户 102071367418 0.00 用于补充营运资金
小计： 6,553,642.60
三、募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 单位： 元
募集资金总额 184,048,213.21 本年度投入募集资金总额 35,208,839.22
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 53,576,211.93
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
已变更项
末投入 项目达到预定 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺 截至期末累计投入金额 本年度实
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
变更（如 资总额 投入金额(1) (2) 现的效益
(3)＝ 期 效益 大变化
有）
(2)/(1)
26,937,716.89 24.41 自项目动工之 暂未产
生产线扩建项目 否 110,350,000.00 110,350,000.00 110,350,000.00 26,674,716.89 否 否
日起 18 个月 生效益
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