股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-085
杭州星帅尔电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司前次募集资金使用情况报告说明如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）280万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，期限6年，共募集资金人民币280,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计7,009,433.97元后，募集资金净额为272,990,566.03元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年1
月22日出具了“中汇会验[2020]0107号”《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司开立的 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
招商银行股份有限公司 571906451310888 130,280,000.00 - 注 1
杭州富阳支行
宁波银行股份有限公司 71170122000058918 79,820,000.00 - 注 2
杭州富阳支行
兴业银行股份有限公司 355580100112888868 18,190,000.00 - 注 3
杭州富阳支行
合 计 228,290,000.00 -
注 1：2020 年 9 月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 571906451310888）办理了注销手续。
注 2：2021 年 3 月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 71170122000058918）办理了注销手续。
注 3：2020 年 10 月，公司为在兴业银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户
（账号为 355580100112888868）办理了注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司开立的 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司 71170122000223188 196,000,000.00 - 注 1
杭州富阳支行
招商银行股份有限公司 571906451310899 76,990,566.03 - 注 2
杭州富阳支行
合 计 272,990,566.03 -
注 1：2021 年 3 月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 71170122000223188）办理了注销手续。
注 2：2021 年 3 月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 571906451310899）办理了注销手续。
二、前次募集资金实际使用情况
1、首次公开发行股票
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 228,290,000.00 元。按照募集资金用途，计划用于“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”、“技术研发中心改造升级项目”和补充流动资金，项目投资总额为 228,290,000.00 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 237,013,431.33 元。《首次公开发行股票募集
资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、公开发行可转换公司债券
本公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 272,990,566.03 元。按照募集资金用途，计划用于“收购浙特电机 53.24%股权”和补充流动资金，项目投资总额为 272,990,566.03 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 273,488,858.62 元。《公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票
根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金 789.52万元外的节余资金合计 9,164.95 万元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、公开发行可转换公司债券
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
1、首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的说明详见本报告附件 1。
2、公开发行可转换公司债券
公开发行可转换公司债券募集资金项目实际投资总额与承诺的差异系银行利息扣除手续费净额。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
1、首次公开发行股票
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对热保护器系列
产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目进行了预先投入，截至 2017 年 4 月 22 日，公司以自
筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 已预先投入资金 置换金额
1 热保护器系列产品扩能项目 7,028.00 160.37 160.37
2 起动器系列产品扩能项目 7,982.00 241.83 241.83
3 技术研发中心改造升级项目 1,819.00 - -
4 补充流动资金 6,000.00 - -
合 计 22,829.00 402.20 402.20
经公司第三届董事会第七次会议审议，全体董事均同意实施使用 402.20 万元人民币的募
集资金置换公司截至 2017 年 4 月 22 日募投项目先期投入的自筹资金。
2、公开发行可转换公司债券
为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对收购浙特电机
53.24%的股权项目进行了预先投入，截至 2020 年 1 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投
资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 已预先投入资金 置换金额
1 收购浙特电机 53.24%的股权 19,725.98 2,500.00 2,500.00
经公司第四届董事会第三次会议审议，全体董事均同意实施使用 2,500.00 万元人民币的
募集资金置换公司截至 2020 年 1 月 22 日募投项目先期投入的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
1、首次公开发行股票
《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
“技术研发中心改造升级项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目建成后，主要通过提供技术
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