深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 占用累计发 月占用资 偿还累计发生 30 日占用 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含 金的利息 金额 资金余额 原因
利息） （如有）
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024年 6 月 往来形成 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 往来累计发 月往来资 偿还累计发生 30 日往来 原因
生金额（不含 金的利息 金额 资金余额
利息） （如有）
佛山市南海城市建 实际控制人直接 长期应收款 租赁及物 经营性往来
设投资有限公司 控制的法人 25.78 25.78 业押金
控股股东、实际控 佛山市南海城市建 实际控制人直接 其他应收款 租赁及物 经营性往来
制人及其附属企业 设投资有限公司 控制的法人 4.69 4.69 业押金
佛山市南海城市建 实际控制人直接 应收账款 工程款 经营性往来
设投资有限公司 控制的法人 103.81 17.44 86.37
上市公司的子公司 惠州市金美幕墙工 全资子公司 预付款项 采购款 经营性往来
及其附属企业 程有限公司 523.13 418.19 54.73 886.59
广东万向维景建设 联营企业 应收账款 工程款 经营性往来
其他关联方及其附 工程发展有限公司 273.26 146.00 127.26
属企业 广东万向维景建设 联营企业 合同资产 工程款 经营性往来
工程发展有限公司 1,732.84 3,773.67 5,506.52
总计 —— —— —— 2,663.50 4,191.87 - 218.17 6,637.20 —— ——
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人： 秦素珍
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