深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年 1-6 月
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初占 占用累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金余 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利
息（如有） 金额 额
息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初往 往来累计发生
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金的利 偿还累计发生 日往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利
息（如有） 金额 额 非经营性往来）
息）
房屋租赁保证
佛山市南海城市建设 受同一实际控制人
投资有限公司 其他应收款 8.77 - - 4.08 4.69金、物业管理服 经营性往来
控制的企业
务费押金
佛山市南海城市建设 受同一实际控制人 房屋租赁保证
投资有限公司 长期应收款 25.78 - - - 25.78 经营性往来
控制的企业 金
佛山市南海城市建设 受同一实际控制人 应收账款 工程款、材料销 经营性往来
投资有限公司 控制的企业 172.58 - - 91.20 81.38售款
惠州市金美幕墙工程 全资子公司 预付款项 488.50 153.46 335.04 采购货款 经营性往来
上市公司的子公司及 有限公司
其附属企业 广东万向维景建设工 公司直接持有 30% 应收账款 工程款、材料销 经营性往来
程发展有限公司 股权的参股公司 1,590.90 - - 1,317.64 273.26售款
古定文 公司董事、副总经 其他应收款 - 5.00 - - 5.00备用金 经营性往来
理、财务总监
总计 2,286.53 5.00 - 1,566.38 725.15
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人： 秦素珍
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