深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 1-6 月
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初占 占用累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金的利 偿还累计发生 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利
息（如有） 金额 金余额
息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往 往来累计发生
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金的利 偿还累计发生 30 日往来资 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利
息（如有） 金额 金余额 非经营性往来）
息）
房屋租赁保证金、
佛山市南海城市建设 受同一实际控制人
投资有限公司 其他应收款 4.08 4.69 - - 8.77物业管理服务费 经营性往来
控制的企业
押金
佛山市南海城市建设 受同一实际控制人
投资有限公司 长期应收款 - 25.78 - - 25.78房屋租赁保证金 经营性往来
控制的企业
佛山市南海城市建设 受同一实际控制人
预付账款 - 7.03 - 4.82 2.21物业管理服务费 经营性往来
投资有限公司 控制的企业
上市公司的子公司及 广东万向维景建设工 公司直接持有 30% 工程款、材料销售
应收账款 575.32 - - - 575.32 经营性往来
其附属企业 程发展有限公司 股权的参股公司 款
李强 公司副总经理 其他应收款 8.96 - - 0.47 8.49项目备用金 经营性往来
公司报告期内离任
李松峰 未满一年的副总经 其他应收款 0.23 - - 0.23 -备用金及费用 经营性往来
理
公司董事、副总经
古定文 其他应收款 - 5.00 - - 5.00备用金 经营性往来
理、财务总监
总计 - - - 588.59 42.50 - 5.52 625.57 - -
法定代表人：杨水森 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人： 秦素珍
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