证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-034
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，
实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述
资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 26,256.45 万元，尚未使
用的金额为 710.09 万元（含利息收入扣除手续费净额）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
2021 年 1 月 1 日募集资金净额 710.09
减：直接投入募投项目 99.31
用闲置募集资金暂时补充流动资金 600.00
加：利息收入扣除手续费净额 1.25
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 12.03
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股股票 13,704,808 股，每股价格 13.28 元，募集资金总额 181,999,850.24 元，扣除不含
税的发行费用人民币 7,745,926.78 元，实际募集资金净额为人民币 174,253,923.46 元。
该募集资金已于 2020 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 16,144.66 万元，尚未使
用的金额为 1,286.25 万元（与募集资金账户余额 1,291.45 万元相差 5.20 万元系建行募集
资金账户中属于发行费用的资金 5.20 万元尚未转出）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
2021 年 1 月 1 日募集资金净额 1,286.25
减：直接投入募投项目 1,284.63
置换先期投入募投项目的自筹资金 -
加：利息收入扣除手续费净额 1.07
减：其他 2.69
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 -
注 1：建行大厦项目期初募集资金账户（44250100009300002918）余额为 7.89 万元，其中属于发行费用尚未转出的金额为 5.20 万元，属于账户结余的利息金额为 2.69 万元。该账户余额本期已全部用于购买材料并于 2021 年 8 月销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年首次公开发行股票
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支
行开设了募集资金专项账户，截至 2021 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户存储情
况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
中国建设银行股份有限公司深圳中 44250100009300000997 12.03 募集资金专户
心区支行
中国建设银行股份有限公司深圳中 44250100009300001003 0.00 募集资金专户
心区支行
招商银行股份有限公司深圳八卦岭 755904540710402 0.00 募集资金专户
支行
中国银行股份有限公司深圳福华支 756268652374 0.00 募集资金专户
行
注 1：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行 755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行 756268652374 账户已使用完毕并已注销。
注 2：2021 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第六次会决议，公司将中国建设银行股份有限公司深
圳中心区支行（44250100009300000997）闲置募集资金 600 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
2、2020 年非公开发行股票
经董事会批准，公司于 2020 年 7 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行开设了募集资金专项账户，截至 2021年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
中国建设银行股份有限公司深圳中 44250100009300002918 0.00 募集资金专户
心区支行
招商银行股份有限公司深圳八卦岭 755904540710706 0.00 募集资金专户
支行
注：以上两个账户已使用完毕并于 2021 年 8 月办理注销手续。
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，
公司于 2017 年 3 月 10 日就首次公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深
圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；于
2020 年 7 月 30 日就非公开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进
行现场检查，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账
户。公司、保荐机构及银行三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
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