证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-012
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股
份”、“公司”或“本公司”）对截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，
实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述
资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容城会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据《上市公司证券发行管理办法》及公司制定的《募集资金管理办法》，公司对
募集资金按项目实行了专户存储。公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止 2021年 12 月 31 日，相关募集资金专用账户存储情况如下：
币种单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限公司 44250100009300000997 12.03 募集资金专户
深圳中心区支行
中国建设银行股份有限公司 44250100009300001003 0.00 募集资金专户
深圳中心区支行
招商银行股份有限公司深圳 755904540710402 0.00 募集资金专户
八卦岭支行
中国银行股份有限公司深圳 756268652374 0.00 募集资金专户
福华支行
注 1：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行 755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行 756268652374 账户已使用完毕并已注销。
注 2：2021 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第六次会决议，公司将中国建设银行股份有限公司深
圳中心区支行（44250100009300000997）闲置募集资金 600 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普
通股股票 13,704,808 股，每股价格 13.28 元，募集资金总额 181,999,850.24 元，扣除不
含税的发行费用人民币 7,745,926.78元，实际募集资金净额为人民币 174,253,923.46 元。
该募集资金已于 2020 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据《上市公司证券发行管理办法》及公司制定的《募集资金管理办法》，公司对
募集资金按项目实行了专户存储。公司于 2020 年 7 月 30 日分别与中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任
公司签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2021 年 12 月 31 日，相关募集资金专用
账户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限公司深圳中心区 44250100009300002918 0.00 募集资金专户
支行
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行 755904540710706 0.00 募集资金专户
注：以上两个账户已使用完毕并于 2021 年 8 月办理注销手续。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集
资金使用情况对照表（一）”。
2、2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 2“前次募集
资金使用情况对照表（二）”。
（二）前次募集资金变更情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
2017 年首次公开发行股票募集资金，原募投项目“设计研发中心项目”旨在通过建
立与公司发展规划相匹配的设计中心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准以来，公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目建设，基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东利益最大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余额4,194.86 万元全部改用于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的建设。本次变更募集资金用途事项已经由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了符合规定的核查意见，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。
2、2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变
更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
单位：万元
投资项目 项目 承诺募集资金 实际投入募 差异 差异原
总投资 投资总额 集资金总额 金额 因
投资项目 项目 承诺募集资金 实际投入募 差异 差异原
总投资 投资总额 集资金总额 金额 因
补充工程项目配套资金项目 31,188.74 20,464.87 20,594.36 129.49 注 1
设计研发中心项目 4,197.36 2.50 2.50 - 注 2
建信天宸花园装饰工程项目和 6,274.77 4,194.86 4,313.64 118.78 注 3
众冠时代广场装饰工程项目
企业信息化建设项目 2,017.05 2,017.05 1,445.26 -571.79 注 4
注 1：“补充工程项目配套资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户产生的利息。
注 2：2017 年首次公开发行股票募集资金项目“设计研发中心项目”发生变更，募集前承诺投资金额
为 4,197.36 万元，募集后变更为 2.50 万元，主要系该募投项目自 2013 年立项批准以来，公司已经
分阶段通过自有资金实施项目建设，已达到预期效果。
注 3：2018 年 4 月 23 日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
为提高募集资金的使用效益，拟不再继续实施“设计研发中心项目”，将该项目募集资金投资余额4,194.86 万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入，项目实际投入资金 4,313.64 万元。“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”截至期末投资进度比例大于 100%，主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息。
注 4：企业信息化建设项目原计划于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，随着公司实施转型升级战略，
完善组织架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对“企业
信息化建设项目”进行延期，达到预定可使用状态的日期从 2019 年 3 月延期至 2021 年 12 月。该募
集资金投资项目延期的议案已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通
过。截至 2021 年 12 月 31 日企业信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。剩余募集资金后续将按
计划投入募投项目。
2、2020 年非公开发行股票募集资金
单位：万元
投资项目 项目 承诺募集资 实际投入募集 差异 差异原因
总投资 金投资总额 资金总额 金额
恒明湾创汇中心一期 6# 注 1
地块幕墙工程项目 7,137.76 3,000.00 3,003.90
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