002852 深市 道道全

 证券代码：002852        证券简称：道道全      公告编号：2024-【009】
                道道全粮油股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、投资概述

    （一）投资目的

  为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

    （二）资金来源及投资额度

  用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

  公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

    （三）投资产品品种

  为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

    （四）决议有效期


  自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。

    （五）具体实施方式

  公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

    （六）信息披露

  公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
    （七）关联关系说明

  公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险分析

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管
理的进展情况。

    三、对公司的影响

  在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

    四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

  截止本公告日，公司过去12个月内未发生使用自有资金购买理财产品的情况。截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为0。
    五、相关审核及批准程序

    1、董事会决议情况

    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

    2、监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    3、独立董事专门会议意见

    公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议
特此公告！

                                          道道全粮油股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 27 日