证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-033
债券代码：128089 债券简称：麦米转债
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元首次公开发行股票暂时闲置募集资金、不超过 4 亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月。该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。
一、使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197 号）核准、深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,450 万股股票，并于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交
易所中小板上市交易。公司本次公开发行股票的价格为 12.17 元/股，募集资金总额为 541,565,000 元，扣除各项发行费用 51,295,501.90 元，募集资金净额为490,269,498.10 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验字[2017]0382 号《验资报告》验证。公司对募集资金设专户进行存
储，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》承诺，公司本次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：
单位：万元
序 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集资 截至 2019 年 12 月
号 金 31 日累计投入金额
1 麦格米特株洲基地二期建设项目 19,815.30 18,173.82 15,041.11
2 营销和服务平台建设项目 7,795.00 7,795.00 2,861.34
3 补充营运资金 23,058.13 23,058.13 23,202.25[注]
合计 50,668.43 49,026.95 41,104.70
[注]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。
2、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募投项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
二、使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理情况
（一）公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280 号）核准，公司向社会公开发行面值总
额 65,500 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 655 万张，期限 6 年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号），本次募集资金总额 655,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际到
账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存入
公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披
露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 648,447,642.00 元。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入金额
金
麦格米特智能产业中心建设项目 30,033.13 21,170.98 3,551.974
总部基地建设项目 18,744.09 18,028.82 -
收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,544.80 10,544.80 10,544.80
补充流动资金 15,755.40 15,755.40 12,835.00
合计 75,077.42 65,500.00 26,931.774
上述项目中麦格米特智能产业中心建设项目由公司全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司实施，其他项目由公司实施。
实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
2、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划安排
公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司拟使用额度不超过 1 亿元首次公开发行股票暂时闲置募集资金、
不超过 4 亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
四、本次拟使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况
（一）投资额度：公司在授权期限内使用合计额度不超过 1 亿元首次公开发
行股票暂时闲置募集资金、合计不超过 4 亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种：银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品不得质押。
（三）投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
（四）审批程序：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见，尚需提交公司股东大会审议。
（五）授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。授权期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
（六）本次投资均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向首席财务官进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。
2、公司财务中心办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不
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