证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-016
深圳市科达利实业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募
集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 136,036.26
项目投入 B1 20,000.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 46.99
项目投入 C1 14,247.93
本期发生额
利息收入净额 C2 1,888.79
项目投入 D1=B1+C1 34,247.93
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,935.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 103,724.10
实际结余募集资金 F 11,724.10
差异 G=E-F 92,000.00
应结余募集资金与实际结余募集资金差异 92,000.00 万元系用于购买银行保本型理财产品 32,000.00 万元及公司募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 11
月 20 日及 2021 年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招
商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
深圳市科达利实业股 宁波银行深圳分行 730101220019557 -- 已销户
份有限公司 营业部 17
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
惠州科达利精密工业 广发银行股份有限 955088004223700 -- 已销户
有限公司 公司深圳新洲支行 0142
惠州科达利精密工业 兴业银行深圳龙华 338090100100328 32,141,003.45
有限公司 支行 509
惠州科达利精密工业 中国光大银行深圳 389201880000993 3,692,315.91
有限公司 上梅林支行 92
惠州科达利精密工业 招商银行深圳生态 755946937610701 -- 已销户
有限公司 园支行
福建科达利精密工业 广发银行股份有限 955088023019700 36,573,887.67
有限公司 公司深圳新洲支行 0169
惠州科达利精密工业 招商银行深圳生态 755946937610502 44,833,813.74
有限公司 园支行
合计 117,241,020.77
注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品 320,000,000.00 元及公司募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司承诺投资 4 个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,247.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1。
（五） 闲置募集资金使用情况
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事
会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事
会第十四次（临时）会议审议及 2021 年 12 月 6 日公司 2021 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户11,724.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 60,000.00 万元，购买银行保本型理财产品32,000.00万元。本年度公司累计收到的理财产品收益为16,136,540.69元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟调整情况如下：
单位：人民币万元
变更前项目 变更后项目 原计划使用 变更后使用
募集资金金额 募集资金金额
惠州动力锂电池 惠州动力锂电池精密结构件新建项目
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