证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-001
深圳市科达利实业股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于深圳市科达利实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】146号）同意，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“科达利”，证券代码为“002850”。本公司首次公开发行的35,000,000股人民币普通股股票自2017年3月2日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对财务报表及财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的瑞华审字【2017】48320001号《审计报告》，公司2014年度、2015年度、2016年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，详见公司于巨潮资讯网披露的相关文件。
根据上述报告，公司2014年度至2016年度的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产 917,973,530.46 713,626,946.05 561,888,816.91
非流动资产 805,240,583.93 464,146,655.20 258,650,449.94
资产总计 1,723,214,114.39 1,177,773,601.25 820,539,266.85
流动负债 717,438,812.80 508,210,856.65 310,410,415.70
非流动负债 8,627,975.82 16,032,319.78 11,083,800.64
负债合计 726,066,788.62 524,243,176.43 321,494,216.34
归属于母公司股东权益合计 929,998,155.68 653,530,424.82 499,045,050.51
少数股东权益 67,149,170.09 - -
股东权益合计 997,147,325.77 653,530,424.82 499,045,050.51
（二）合并利润表主要数据
单位：元
项目 2016年 2015年 2014年
营业收入 1,455,307,372.73 1,132,970,542.01 674,285,685.00
营业利润 271,052,453.39 181,302,205.87 85,367,533.71
利润总额 274,670,866.67 183,944,013.74 85,905,487.62
净利润 232,616,900.95 154,485,374.31 72,523,550.14
归属于母公司股东的净利润 232,667,730.86 154,485,374.31 72,523,550.14
扣除非经常性损益后归属于 229,604,425.22 152,209,901.16 72,086,376.32
母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2016年 2015年 2014年
经营活动产生的现金流量净额 312,291,387.82 126,622,045.60 -13,242,419.36
投资活动产生的现金流量净额 -324,999,279.16 -159,658,289.17 -51,392,600.83
筹资活动产生的现金流量净额 183,158,169.65 47,352,336.41 45,087,870.25
汇率变动对现金及现金等价物的影 113,613.95 -150,408.45 -172,079.83
响
现金及现金等价物净增加额 170,563,892.26 14,165,684.39 -19,719,229.77
（四）主要财务指标
财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动比率 1.28 1.40 1.81
速动比率 1.07 1.16 1.44
资产负债率（母公司） 57.15% 49.52% 39.53%
无形资产（扣除土地使用权后）占 0.15% 0.18% 0.16%
净资产比例
财务指标 2016年 2015年 2014年
应收账款周转率（次） 3.85 3.75 3.51
存货周转率（次） 7.16 6.71 4.35
息税折旧摊销前利润（万元） 32,949.59 22,400.45 11,879.57
利息保障倍数（倍） 29.93 27.26 14.70
每股经营活动的现金流量（元） 2.97 1.21 -0.13
每股净现金流量（元） 1.62 0.13 -0.19
四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品/服务价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于良好的发展状态，未出现重大的市场突变情形。
结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计2017年1-3月可实现营
业收入约为33,584万元至36,936万元，较上年同期的变动幅度为3.21%至13.51%；
归属于母公司所有者净利润约为4,137万元至4,550万元，较上年同期的变动幅
度为4.23%至14.63%；归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益后）约为
4,100万元至4,500万元，较上年同期的变动幅度为3.12%至13.18%。
总体来说，公司预计2017年一季度业绩较去年同期保持稳步增长，与去年
同期相比不存在业绩大幅下滑的风险。
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测相比发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）客户集中风险
公司下游应用领域锂电池电芯行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点。本公司实行重点领域的大客户战略，通过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展，但同时亦形成公司客户集中度较高的情形：2014年度、2015年度及2016年度，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入比例分别为86.84%、86.34%及 88.47%，其中来自于比亚迪的销售收入比重达到 62.44%、50.63%及38.35%，占比较高，虽呈下降趋势，且2016年比亚迪已不是公司第一大客户，但倘若比亚迪自身的经营情况及市场环境出现重大不利变化，将在一定程度上引起公司的经营业绩波动。
公司主要客户均为业内知名企业，其资金实力雄厚、财务状况稳健，公司与上述核心客户保持了相互扶持、协同发展的战略伙伴关系，合作关系持续、稳定；公司自身已成长为锂电池精密结构件领域具备一定影响力的领先企业，并成为下游高端客户的首选合作方之一。但未来若本公司多个大客户的经营状况同时产生大幅波动，或比亚迪的经营状况发生大幅波动，且上述波动导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降，或未来公司的各项竞争优势不再维持导致与主要客户交易不持续、产品被其他供应商替代，将对本公司经营业绩产生重大不利影响。
