002846 深市 英联股份

证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2022-027
债券代码：128079              债券简称：英联转债

              广东英联包装股份有限公司

    2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    一、 募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于2019年10月21日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。

  截至 2019 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI410680 号《验证报告》验证确认。

    （二）募集资金以前年度使用金额

  截至2021年12月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
161,783,525.33 元，直接投入募集资金项目 41,035,267.82 元。

    （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  1、本年度募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转
债募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 64.36 元，具体情况为：本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 64.36 元。

  2、结余情况：截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金
余额为人民币 57,802.45 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

    1、公开发行可转换公司债券

  公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头
分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 11 日会
同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


    具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年
 12 月 12 日、2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

    2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

    公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次 非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督 导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行 股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行 股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生 银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资 子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银 行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协 议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                          金额单位：人民币元

          开户银行                  银行账号          初始存放金额      截止日余额    存储
                                                                                        方式

中国工商银行汕头达濠支行      2003021129200080728          4,246,603.77      43,099.19  活期

中国民生银行汕头分行          631514892                  111,313,396.23      14,702.94  活期

中国工商银行汕头达濠支行      2003021129200080852        91,440,000.00            0.32  活期

        合    计                                      207,000,000.00      57,802.45

    注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金情况

  本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
  (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  经 2019 年 11 月 13 日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金
161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日预先投入募投项目的自筹资金，本
次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司本年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

  （六）节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  （七）超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用的情况。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。


  （九）募集资金使用的其他情况

  公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限2年，贷款年利率为6.50%。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

                                            广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二二年四月二十五日
 附表 1：

                      公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

 编制单位：广东英联包装股份有限公司                          2021 年度                                      单位：人民币万元

募集资金总额                                                                                  本年度投入募

                                                                                  20,275.34  集资金总额                                              -
报告期内变更用途的募集资金总额                                                          -

累计变更用途的募集资金总额                                                                    已累计投入募

                                                                                        -  集资金总额                                        20,281.88
累计变更用途的募集资金总额比例