证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-028
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3236 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币8.33元。本公司共募集资金 249,900,000.00 元，扣除发行费用31,430,000.00 元，募集资金净额为 218,470,000.00 元。
截至 2017 年 1 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为 235,400,000.00 元，其中包含用于上市发行费用 16,930,000.00 元。
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额*3 存储方式
中国工商银行汕头达濠 2003021129200054192 165,372,300.00 3,126,058.04 活期
支行
中国民生银行汕头分行 699230335 50,000,000.00 24,920.85 活期
中国农业银行汕头大华 44101401040027730 20,027,700.00 0.00 已注销
支行*2
合计 235,400,000.00 3,150,978.89
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。
注 2：2019 年 4 月 1 日公司在中国农业银行股份有限公司汕头大华支行开设的募集资金
专户（账号为 44101401040027730）余额为 0 元，办理了注销手续。
注 3：截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金项目累计投入为 211,825,475.81 元，募集资
金账户累计产生理财收益扣除增值税支出的累计净额为 3,317,724.95 元，募集资金账户累计产生利息收入（含信用证保证金利息收入）扣除手续费支出的累计净额为 188,729.75 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000,000.00 元。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1318 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 10 月 21 日采
用向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行，公开发行人民币可转债数量 214 万张，
每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 214,000,000.00
元，扣除发行费用 11,246,603.77 元，募集资金净额为 202,753,396.23 元。
截至 2019 年 10 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI10680 号《验资报告》验证确认。
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额*2 存储方式
中国工商银行汕头达濠 2003021129200080728 4,246,603.77 42,555.00 活期
支行
中国民生银行汕头分行 631514892 111,313,396.23 14,613.68 活期
中国工商银行汕头达濠 2003021129200080852 91,440,000.00 29,872,059.12 活期
支行
合计 207,000,000.00 29,929,227.80
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金项目累计投入为 172,883,525.33 元，募集资
金账户累计产生利息收入（含信用证保证金利息收入）扣除手续费支出的累计净额为59,356.90 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 21,182.55
募集资金总额： 21,847.00 各年度使用募集资金总额： 21,182.55
2017 年 13,745.67（含置换部分）
变更用途的募集资金总额： 2018 年 6,231.13
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年 1,205.75
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产 永久补充流动资金：
生净收入的金额： 350.65
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺 募集后承诺 截至期末 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资进度 目完工程度）
（%）
承诺投资项目
1 生产基地建设项生产基地建设项 19,844.23 19,844.23 19,179.07 19,844.23 19,844.23 19,179.07 96.65 2020 年 9 月 30 日
目 目
2 干粉易开盖的技干粉易开盖的技 2,002.77 2,002.77 2,003.48 2,002.77 2,002.77 2,003.48 100.04 2018 年 12 月 31 日
术改造项目 术改造项目
合计 21,847.00 21,847.00 21,182.55 21,847.00 21,847.00 21,182.55
4
查看PDF原文
