证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2021-092
浙江华统肉制品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017 年度首发募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,466.67 万股，发行价为每股人民币 6.55 元，共计募集资金 29,256.69 万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00 万元后的募集资金为 27,056.69 万元，已由主承销商国信证券股份有限
公司于 2017 年 1 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,023.69 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司湖州南浔
华统肉制品有限公司（以下简称湖州华统公司）、义乌华农家禽屠宰有限公司（以 下简称华农屠宰公司）、仙居县广信食品有限公司（以下简称仙居广信公司）前 次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 6 月 备注
30 日余额
浙商银行股 3387020010120100201253 260,236,885.00 已销户
本公司 份有限公司
义乌分行 3387020010120100259278 45,055.74
湖州华 中国银行股份
统公司 有限公司南浔 361072220034 已销户
区支行
华农屠 中国银行股份
宰公司 有限公司义乌 384472057718 已销户
分行
仙居广 中国农业银行
信公司 股份有限公司 19945101040050001 6.54
仙居县支行
合计 260,236,885.00 45,062.28
（二） 2020 年公开发行可转换债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配 售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主
承销商国信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。 上述到位资金 54,292.45 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税 款部分 42.45 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕 77 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统
牧业有限公司（以下简称衢州牧业公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如 下：
单位：人民币元
2021 年 6 月 备
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 30 日余额 注
兴业银行股份有限 356030100100224071 541,400,943.40 245.87
本公司 公司义乌国贸支行
中国银行股份有限 398777778572 1,915.95
公司义乌市分行
中国农业银行衢州 740201040088667 5,960,611.18
廿里支行
衢州牧业 中行衢州衢江支行 375377805661 6,895,225.67
公司
浦发银行衢州支行 13810078801600000957 16,163.53
营业部
合计 541,400,943.40 12,874,162.20
二、前次募集资金使用情况
（一）2017 年首发募集资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
（一）2017 年首发募集资金变更情况
2018 年 7 月，公司结合近两年肉制品产能、对应产品销售情况分析后认为，
继续实施募投项目“1 万吨肉制品加工项目”可能导致公司肉制品产品产能过剩、 资产使用效率低等情况，从而无法实现原预计收益目标。结合公司生鲜猪肉屠宰 及销售业务稳定增长，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股
东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，根据公司 2018 年 7 月 5 日第三届
董事会第八次会议审议通过的 《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子
公司增资的议案》及公司 2018 年 7 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会决议，
公司将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的 “1 万
吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，该 募集资金项目投资金额为 1,278.00 万元，募投项目实施主体由全资子公司湖州华
统公司变更为全资子公司仙居广信公司。
（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金不存在变更情况
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2017 度首发募集资金项目
承诺投资 实际投资 实际投资金额与
投资项目 金额 金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
年屠宰生猪 50 万头及 1 募集资金理财收益、
万吨肉制品加工项目 13,490.19 14,792.05 1,301.86 项目转让收益、利息
仙居县河埠路拆迁安置 收入扣除银行手续
（屠宰场）建设项目 2,533.50 2,538.05 4.55 费后的净额追加投
入项目
（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金项目
承诺投资 实际投资 实际投资金额与
投资项目 金额 金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
募集资金理财收益、
衢州华统现代化生态 21,333.09 21,431.40 98.31 利息收入扣除银行
养殖场建设项目 手续费后的净额追
加投入项目
衢州华统现代化华垅 13,975.00 13,383.07 -591.93
生猪养殖建设项目 项目尚在建设中
衢州华统现代化东方 14,532.00 10,139.44 -4,392.56
生猪养殖建设项目
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一） 2017 年首发募集资金投资项目对外转让或置换情况
因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整，公司为减少资产闲置损
失，提高资产利用效率，优化资产配置，根据公司 2019 年 5 月 9 日第三届董事
会第二十一次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》，将原募投项目“1 万吨肉制品加工项目”投入形成的闲置资产进行处置，并将转让所得扣除相关税费后的净额 1,255.42 万元存入了湖州华统公司募集资金专户中。
根据公司 2019 年 7 月 8 日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于
上述募集资金 1,255.50
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