浙江华统肉制品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,466.67 万股，发行价为每股人民币 6.55 元，共计募集资金
29,256.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元后的募集资金为 27,056.69 万元，已
由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 1 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,023.69 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,023.69
项目投入 B1 25,704.30
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 52.96
原募投项目处置款收回 B3 1,255.42
项目投入 C1 1,625.30
本期发生额
利息收入净额 C2 2.53
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 27,329.60
利息收入净额 D2=B2+C2 55.49
原募投项目处置款收回 D3=B3 1,255.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 5.00
实际结余募集资金 F 5.00
差异 G=E-F
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金
1. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00
万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月
16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 54,292.45 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 42.45 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,140.09
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 40,480.79
本期发生额 利息收入净额 C2 335.85
暂时补充流动资金 C3 5,000.00
项目投入 D1=B1+C1 40,480.79
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 335.85
暂时补充流动资金 D3=C3 5,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 8,995.15
实际结余募集资金 F 8,995.15
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的
实施子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称仙居广信公司）对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于 2018 年 8 月 29 日分
别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集
资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协
议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100259278 44,976.13
仙居广信公司 中国农业银行股份有限公司仙居县支行 19945101040050001 4,986.57
合计 49,962.70
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以
下简称衢州牧业公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构国信证券股份有限公司，于 2020 年 4 月 17 日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中
国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行、上海浦东发展
银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金三方监
管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 兴业银行股份有限公司义乌国贸支行 356030100100224071 445.35
本公司 中国银行股份有限公司义乌市分行 398777778572 1,913.05
衢州牧业公司 中国农业银行衢州廿里支行 740201040088667 52,482,951.13
衢州牧业公司 中行衢州衢江支行 375377805661 27,841,029.89
衢州牧业公司 浦发银行衢州支行营业部
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