证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-010
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户机构 账户名称 资金账号
青岛银行股份有限公司烟台 山东道恩高分子材料股份有 882050200206521
龙口支行 限公司
国海证券股份有限公司山东 山东道恩高分子材料股份有 66809205
分公司 限公司
中泰证券股份有限公司青岛 山东道恩高分子材料股份有 103140008918
香港东路营业部 限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理
的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、 现金管理产品基本情况
认购金 预计年化收
序号 发行机构 产品名称 产品类型 额（万 起息日 到期日 益率
元）
青岛银行股份 青岛银行结构 保本浮动 2023年2 2023 年 5
1 有限公司烟台 性存款 收益型 4000 月 14 日 月 12 日 1.80%-3.15%
龙口支行
中泰证券股份 中泰证券股份
2 有限公司青岛 有限公司收益 本金保障 2000 2023年2 2023 年 5 1.90%-4.30%
香港东路营业 凭证“安盈添 型 月 14 日 月 15 日
部 利”第 2221 期
国泰君安证券
国泰君安证券 睿博系列久期 本金保障 2023年2 2023 年 5
3 股份有限公司 配置指数 型 3000 月 14 日 月 12 日 0%-5.64%
23022 号收益
凭证
国海证券股份 国海证券 2023 本金保障 2023年2 2023 年 5
4 有限公司 年海韵专享第 型 1500 月 15 日 月 16 日 2.40%-3.40%
1 期收益凭证
国海证券股份 国海证券 2023 本金保障 2023年2 2023 年 5
5 有限公司 年海韵专享第 型 1500 月 15 日 月 16 日 2.40%-3.40%
2 期收益凭证
三、关联关系说明
公司与青岛银行、中泰证券、国泰君安、国海证券无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公
告）
序号 受托人名称 产品名称 产品起息 产品到期 金额 预计年化 产品类型 是否
日 日 （万元） 收益率 赎回
1 广发证券股 广发证券收益凭证“收 2022 年 7 2022 年 10 5000 2.4% 保本型固定 是
份有限公司 益宝”1 号 月 28 日 月 27 日 收益凭证
中国银河证 “银河金山”收益凭 2022 年 7 2022 年 10 本金保障型
2 券股份有限 证 11855 期 月 28 日 月 25 日 5000 2.2% 固定收益类 是
公司 收益凭证
国泰君安证 国泰君安证券睿博系 2022 年 7 2022年 10
3 券股份有限 列尧睿 22032 号收益 月 29 日 月 26 日 5000 2.2%-2.4% 本金保障型 是
公司 凭证
4 中泰证券股 中泰证券收益凭证“安 2022 年 8 2022 年 10 300 2.38% 本金保障型 是
份有限公司 鑫宝”2 月期 289 号 月 12 日 月 10 日
5 中泰证券股 中泰证券收益凭证“尊 2022 年 8 2022 年 11 4700 2.58% 本金保障型 是
份有限公司 享”3 月期 10 号 月 12 日 月 14 日
上海浦东发 利多多公司稳利
6 展银行股份 22JG3866 期(3 个月早 2022 年 11 2023 年 2 5000 1.30%-3.05% 保本浮动收 是
有限公司烟 鸟款)人民币对公结构 月 7 日 月 7 日 益型
台龙口支行 性存款
青岛银行股
7 份有限公司 青岛银行结构性存款 2022 年 11 2023 年 2 3000 1.80%-3.15% 保本浮动收 是
烟台龙口支 月 4 日 月 2 日 益型
行
安信证券股 安信证券收益凭证-安 2022 年 11 2023 年 2 本金保障型
8 份有限公司 财富稳健 369 号 月 8 日 月 6 日 2000 1.5%-5.5% 浮动收益凭 是
证
中信证券股 中信证券股份有限公 2022 年 11 2023 年 11 本金保障型
9 份有限公司 司信智安盈系列【984】 月 8 日 月 6 日 3000 0.1%-3.6% 浮动收益凭 否
期收益凭证 证
国联证券股 国联盛鑫 1009 号本金 2022 年 11 2023 年 2 本金保障浮
10 份有限公司 保障浮动收益型收益 月 8 日 月 6 日 2000 1.60
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