证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-087
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,050,662,557.99 6.07% 3,312,834,936.81 13.15%
归属于上市公司股东 31,223,791.96 -20.43% 123,825,634.47 -17.15%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 27,224,593.65 -14.43% 103,245,571.84 -17.17%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — -110,124,056.48 14.54%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.07 -30.00% 0.30 -18.92%
股）
稀释每股收益（元/ 0.07 -30.00% 0.30 -18.92%
股）
加权平均净资产收益 1.00% -0.77% 5.33% -2.29%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,192,836,198.30 3,151,122,979.54 33.06%
归属于上市公司股东 2,964,211,072.44 2,089,582,334.35 41.86%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 19,335.55 17,929.60
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,488,670.63 21,673,477.70
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的 721,672.22 721,672.22
损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持 366,865.05 665,731.07
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 150,154.20 1,536,215.74
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 148,852.39
的损益项目
减：所得税影响额 713,940.23 3,727,532.39
少数股东权益影响额 33,559.11 456,283.70
（税后）
合计 3,999,198.31 20,580,062.63 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 533,859,373.70 358,058,771.44 49.10% 因定向增发收款及本期融资较
多所致
交易性金融资产 120,671,846.67 1,612,970.00 7381.34% 因本期理财投资较多所致
应收票据 36,916,138.67 27,621,456.36 33.65% 因本期货款回收承兑汇票较多
所致
应收款项融资 341,475,366.00 215,332,412.49 58.58% 因本期货款回收承兑汇票较多
所致
其他应收款 14,540,627.11 7,678,693.30 89.36% 因新项目建设支付较多保证金
所致
其他流动资产 47,537,273.06 26,431,793.77 79.85% 因本期建设项目较多，进项税
金重分类所致
债权投资 180,721,672.22 - - 因本期购买理财增加所致
在建工程 506,785,666.14 260,712,669.55 94.38% 因海纳及可降解等项目建设所
致
无形资产 207,418,765.72 122,114,802.48 69.86% 因项目建设购买土地所致
使用权资产 7,526,020.73 4,405,897.57 70.82% 因子公司租赁厂房所致
其他非流动资产 39,138,403.91 69,435,667.33 -43.63% 因前期预付款项的资产，本期
结算所致
短期借款 296,105,055.55 163,174,765.27 81.46% 因本期借款增加所致
应付票据 4,060,000.00 12,284,000.00 -66.95% 因本期应付票据到期兑付所致
租赁负债 6,058,764.31 3,634,249.24 66.71% 因子公司租赁厂房所致
资本公积 836,081,332.06 108,604,582.13 669.84% 因本期定向增发融资所致
利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因
税金及附加 12,588,309.53 9,206,117.89 36.7
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