证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-076
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7
月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币
353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用
银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于
2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。
截至 2021年 12 月 31日，累计使用募集资金人民币 256,064,118.01 元。2022
年上半年，公司实际使用募集资金 75,864,143.46 元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为 308,774.05 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 331,928,261.47 元，募
集资金余额为 24,476,115.48 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及实施募投项目的子公司连同保荐机构申港证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）（2021-051）。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额
中国工商银行股份有限公 1606021419200163534 260,000,000.00 59,386.80
司龙口支行
上海浦东发展银行股份有 14630078801600000551 24,416,728.68
限公司烟台龙口支行
合 计 260,000,000.00 24,476,115.48
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2020年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1
募集资金使用情况对照表（2022 半年度）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,382.45 本年度投入募集资金总额 7,586.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 33,192.82
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 更项目（含 承诺投资 调整后投 本年度 计投入金额 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 部分变更） 总额 资总额(1) 投入金额 (2) (3)=(2)/ 态日期 效益 效益 大变化
(1)
承诺投资项目：
道恩高分子新材料项目 否 26,000.00 26,000.00 7,586.41 23,811.37 91.58% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
偿还银行借款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 4,382.45 4,382.45 4,381.45 99.98% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 35,382.45 35,382.45 7,586.41 33,192.82 93.81%
超募资金投向： 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 35,382.45 35,382.45 7,586.41 33,192.82 93.81% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金 9,610.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 9,610.79 万元。该事项已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 1 日出具的众环专字[2020]011268 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 4 月
16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金
可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 万元。
鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对专项账户进行销户并将节余募集资金 11.90 万元转入其
他募集资金专户。
剩余尚未使用的募集资金 24,476,115.48 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支
尚未使用的募集资金用途及去向
查看PDF原文
