证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2020-074
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7
日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及 2020 年 5月 8 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 5000 万元的自有资金购买理财产品；2020年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至目前，上述额度已使用完
毕，为提高资金使用效率，公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司继续增加使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行国债逆回购投资，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增加理财额度累计已超董事会权限，尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
（二）投资期限
自本次股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
（三）投资额度
公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种
拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。公司与受托方不存在关联关系，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品和进行国债逆回购投资的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
3、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、本次使用自有资金购买银行理财产品对公司的影响
公司本次继续增加使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
四、本次使用自有资金购买银行理财产品的审批程序
（一）董事会意见
在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（二）独立董事意见
公司本次继续增加使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用自有资金购买理财产品和进行
国债逆回购投资的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。由此，我们同意公司继续增加使用额度不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）的自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资,并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 13 日
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