证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2022-023
上海纳尔实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为东方证券承销保荐有限公司）采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.17 元，共计募集资金 25,425.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,400.00 万元后的募集资金为 21,025.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00 万元后，公司本次募集资金净额为 19,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467 号）。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,280,803 股，发行价为每股人民币 11.36元，共计募集资金 27,582.99 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00 万元(含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 19.81 万元)后的募集资金为 27,232.99 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2021年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,325.00
项目投入 B1 16,099.60
截至期初累计发生额
银行理财及利息收入净额 B2 1,280.41
项目投入 C1 874.72
本期发生额
银行理财及利息收入净额 C2 1.14
项目投入 D1=B1+C1 20,484.58
截至期末累计发生额
银行理财及利息收入净额 D2=B2+C2 1,281.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 121.97
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 121.97
差异系结余募集资金 148.67 万元(包括理财收益及利息收入)已转入公司自有资金账户做为永久性补充流动资金、公司尚未支付的上市发行费用 4.53 万元及尚未换出的以自有资金支付的发行费用 22.17 万元。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,124.06
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 5,044.90
本期发生额
利息收入净额 C2 542.40
项目投入 D1=B1+C1 5,044.90
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 542.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,621.56
实际结余募集资金 F 2,721.56
差异 G=E-F 19,900.00
差异系公司使用闲置募集资金购买的在 2021 年 12 月 31 日尚未到期的定期
存款 12,400 万元及理财产品 7,500 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
对2016年公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年因本公司变更保荐机构，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年11月25日与上海浦东发
展银行股份有限公司南汇支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放账户未发生变化。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况
对2020年非公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年2月10日与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年2月25日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司南通纳尔材料科技有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年2月10日与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2021年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，同意募集资金投资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”的实施主体由子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司；同意募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的部分项目实施主体由子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司。
因此子公司丰城纳尔科技集团有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年5月19日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2021年5月14日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年5月26日与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有
限公司上海自贸试验区新 98100078801600000909 597.00 活期存款
片区分行
上海浦东发展银行股份有
限公司上海自贸试验区新 98100078801900000994 5,189,206.57 活期存款
片区分行
招商银行股份有限公司上
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