证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2021-075
上海纳尔实业股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币
10.17 元，共计募集资金 25,425.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,400.00 万元
后的募集资金为 21,025.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,700.00万元后，公司本次募集资金净额为 19,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467 号）。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,743,079股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金3,171.00万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额33.96万元）后的募集资金为2,571.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用149.93万元后，公司本次募集资金净额为2,455.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕491号）。
3、2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3343号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票24,280,803股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金27,582.99万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元）后的募集资金为27,232.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2021年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、2016年公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,325.00
项目投入 B1 19,609.86
截至期初累计发生额
银行理财及利息收入净额 B2 1,280.41
项目投入 C1 874.72
本期发生额
银行理财及利息收入净额 C2 1.14
项目投入 D1=B1+C1 20484.58
截至期末累计发生额
银行理财及利息收入净额 D2=B2+C2 1281.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 121.97
实际结余募集资金 F 148.67
差异 G=E-F 26.70
差异系公司尚未支付的上市发行费用 4.53 万元及尚未换出的以自有资金支
付的发行费用 22.17 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，2016 年公开发行股票项目
已全部结束，结余募集资金 148.67 万元（包括理财收益及利息收入）已转入公司自有资金账户做为永久性补充流动资金，主要用于公司及控股子公司日常生产经营。
2、2019年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 2,455.03
项目投入 B1 2,458.81
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3.78
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1 2,458.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
3、2020 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,124.06
项目投入 B1 0
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0
项目投入 C1 1,887.53
本期发生额
利息收入净额 C2 163.63
项目投入 D1=B1+C1 1,887.53
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 163.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,400.16
实际结余募集资金 F 25,400.16
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、2016年公开发行股票募集资金，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2019年非公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2020年1月23日与中国农业银行股
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