证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2021-031
上海纳尔实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为东方证券承销保荐有限公司）采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.17 元，共计募集资金 25,425.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,400.00 万元后的募集资金为 21,025.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00 万元后，公司本次募集资金净额为 19,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467 号）。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股（A股）股票3,996,985股，发行价为每股人民币13.26元，另支付现金3,832.67万元，用于购买深圳市墨库图文技术有限公司(以下简称墨库图文公司)价值为9,132.67 万元的 34.33%股权。同时向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,743,079 股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金 3,171.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额33.96 万元）后的募集资金为 2,571.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 149.93万元后，公司本次募集资金净额为 2,455.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕491 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,325.00
项目投入 B1 16,099.60
截至期初累计发生额
银行理财及利息收入净额 B2 1,195.27
项目投入 C1 3,510.26
本期发生额
银行理财及利息收入净额 C2 85.14
项目投入 D1=B1+C1 19,609.86
截至期末累计发生额
银行理财及利息收入净额 D2=B2+C2 1,280.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 995.55
实际结余募集资金 F 216.48
差异 G=E-F 779.07
差异系公司使用闲置募集资金购买的理财产品在 2020 年 12 月 31 日到期尚未转入募集
资金账户的本金及收益 805.77 万元、尚未支付的上市发行费用 4.53 万元及尚未换出的以自
有资金支付的发行费用 22.17 万元。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 2,455.03
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 2,458.81
本期发生额
利息收入净额 C2 3.78
项目投入 D1=B1+C1 2,458.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司对2016年公开发行股票募集资金于2016年11月30日分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对2019年非公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构东方花旗证券有
限公司于2020年1月23日与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本期因本公司变更保荐机构， 子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限 公司于2020年11月25日与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行重新签订了 《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放账户未发 生变化。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行南汇
98100154740012564 163,468.54 活期存款
支行
上海浦东发展银行南汇
98100167330000953 2,001,283.60 通知存款
支行
合 计 2,164,752.14
上述存款余额不包括公司使用闲置募集资金购买的理财产品在 2020 年 12
月 31 日到期尚未转入募集资金账户的本金及收益 8,057,687.67 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项
目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提 高公司效益。
2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，
但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2016 年公开发行
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