002822 深市 中装建设

证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2021-060
        深圳市中装建设集团股份有限公司

  2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、 募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、首次公开发行股票并上市的募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351 号”文核准，深圳市中装
建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）
7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元,募集资金总
额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751 号验资报告。

    2、公开发行可转换公司债券的募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，中装建设获准公
开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 525,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金
净额人民币 512,306,886.80 元，万联证券股份有限公司已于 2019 年 4 月 1 日将扣
除承销费用 9,000,000.00 元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中装建设募集资金专户。

    该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 1 日出具报告编
号：天职业字[2019]18233 号验资报告。

    3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现金5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.33 元，募集
资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币 106,980,313.02 元，太平洋证券股份有限公司已
于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民币 113,131,199.53
元汇入中装建设募集资金专户。

    该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号：大
华验字[2020]000405 号验资报告。

    （二）本年度使用金额及年末余额

    1、首次公开发行股票并上市的募集资金

    截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣
除银行手续费后累计收益23,922,165.19元，累计使用募集资金694,499,212.58元（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 355,649,059.36 元），存放于募集资金专户的余额为 5,454,936.62 元。

    2、公开发行可转换公司债券的募集资金

    至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累
计收益 13,914,226.92 元，累计使用募集资金 6,016,250.00 元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元，从募集资金账户支付发行费3,693,113.20 元，存放于募集资金专户的余额为 220,204,863.72 元。

    3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金


    截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后
累计收益 21,447.62 元，扣除发行费用后，累计使用募集资金 107,001,760.64 元，存放于募集资金专户的余额为 0 元。

    二、 募集资金的管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

    根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

  （二）募集资金三方监管协议情况

    1、首次公开发行股票并上市的募集资金

    根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、中信
银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

    中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕，上述五个募集资金专户将不再使用，已于 2017 年度办理完毕注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行，上述两个募集资金专户将不再使用，已于 2019 年度办理完毕注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕，上述两个募集资金专户将不再使用，已于2020 年度办理完毕注销手续，募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    2、公开发行可转换公司债券的募集资金根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。


      3. 发行股份购买资产并募集配套资金

      根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国工商

  银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三

  方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议

  得到了切实履行。中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行已于 2020 年度办理

  完毕注销手续，募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集

  资金三方监管协议》相应终止。

      （三）募集资金专户存储情况

      截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                金额单位：人民币元

      银行名称                    账号                初始存放金额        截止日余额    存储方式

1.首次公开发行股票并上市的募集资金

中国工商银行股份有限        4000092829100342346            160,000,000.00                  -    2020-9-30 销户
公司深圳横岗支行

中国光大银行股份有        39180188000049577            137,307,000.00        5,454,936.62        活期

限公司熙龙湾支行

兴业银行股份有限公司        338040100100300027              22,831,500.00                  -    2020-6-1 销户
深圳分行

宁波银行股份有限公司        73010122001074092              95,771,984.01                  -    2019-6-24 销户
深圳分行

招商银行股份有限公司          991902113410404              80,121,500.00                  -    2019-6-25 销户
深圳金色家园支行

中信银行股份有限公司        8110301012900147967            50,000,000.00                  -    2017-3-9 销户
深圳分行

中国建设银行股份有限        44250100008000000820            50,000,000.00