002821 深市 凯莱英

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024半年度（截至2024年6月30日）

 附表：

                                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

                                    2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                                                                          金额：人民币万元

  非经营性                                      占用方与上市公司 上市公司核算  2024 年初  2024 半年度占  2024 半年度占 2024 半年度  截至 2024 年 6

  资金占用              资金占用方名称            的关联关系    的会计科目  占用资金  用累计发生金额 用资金的利息  偿还累计发 月 30 日占用资金  占用形成原因    占用性质
                                                                                    余额      (不含利息)      (如有)      生金额        余额

现大股东及其                  -                        -              -          -            -            -            -            -            -            -

附属企业

    小计                      -                        -              -          -            -            -            -            -            -            -

前大股东及其                  -                        -              -          -            -            -            -            -            -            -

附属企业

    小计                      -                        -              -          -            -            -            -            -            -            -

    总计                    -                        -              -          -            -            -            -            -            -            -

其他关联资金                                      往来方与上市公司  上市公司核算  2024 年初  2024 半年度往  2024 半年度往 2024 半年度  截至 2024 年 6

往来                    资金往来方名称              的关联关系    的会计科目  占用资金  来累计发生金额 来资金的利息  偿还累计发 月 30 日往来资金  往来形成原因    往来性质
                                                                                    余额      (不含利息)      (如有)      生金额        余额

大股东及其附                  -                        -              -          -            -            -            -            -            -            -

属企业

              天津凯诺医药科技发展有限公司      上市公司之子公司 其他应收款    29,967.96      5,229.03            -    1,779.03      33,417.96 内部资金调拨  非经营性占用

              凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司  上市公司之子公司 应收股利      3,660.04              -            -    3,660.04              - 分红款        非经营性占用

              凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司  上市公司之子公司 其他应收款            -      2,055.00            -          -      2,055.00 内部资金调拨  非经营性占用

上市公司的子  吉林凯莱英医药化学有限公司        上市公司之子公司 应收股利      45,957.89              -            -  45,957.89              - 分红款        非经营性占用
公司及其附属  上海凯莱英生物技术有限公司        上市公司之子公司 其他应收款    25,800.00      10,000.00            -    3,200.00      32,600.00 内部资金调拨  非经营性占用
企业          上海凯莱英生物制药有限公司        上市公司之子公司 其他应收款    10,200.00      15,650.00            -      800.00      25,050.00 内部资金调拨  非经营性占用

              凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款    7,850.00      10,300.00            -          -      18,150.00 内部资金调拨  非经营性占用

              凯莱英药业（江苏)有限公司          上市公司之子公司 其他应收款    62,838.89              -            -          -      62,838.89 内部资金调拨  非经营性占用

              北京医普科诺科技有限公司          上市公司之子公司 其他应收款      500.00              -            -          -        500.00 内部资金调拨  非经营性占用

  非经营性                                      占用方与上市公司 上市公司核算  2024 年初  2024 半年度占  2024 半年度占 2024 半年度  截至 2024 年 6

  资金占用              资金占用方名称            的关联关系    的会计科目  占用资金  用累计发生金额 用资金的利息  偿还累计发 月 30 日占用资金  占用形成原因    占用性质
                                                                                    余额      (不含利息)      (如有)      生金额        余额

              上海凯莱英生物技术发展有限公司    上市公司之子公司 其他应收款      400.00        450.00            -          -        850.00 内部资金调拨  非经营性占用

              上海凯莱英医药研发有限公司        上市公司之子公司 其他应收款    1,320.00      1,100.00            -          -      2,420.00 内部资金调拨  非经营性占用

              Asymchem Boston Corporation        上市公司之子公司 其他应收款    5,538.74        445.16            -      838.28      5,145.62 内部资金调拨  非经营性占用

              凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款            -      96,043.36            -  23,198.10      72,845.26 内部资金调拨  非经营性占用

              天津凯莱英制药有限公司            上市公司之子公司 其他应收款            -      33,196.00            -  12,900.00      20,296.00 内部资金调拨  非经营性占用

              天津凯莱英生物科技有限公司        上市公司之子公司 其他应收款            -      11,753.87            -      152.75      11,601.12 内部资金调拨  非经营性占用

              辽宁凯莱英医药化学有限公司        上市公司之子公司 其他应收款            -      11,110.00            -      400.00      10,710.00 内部资金调拨  非经营性占用

              天津凯莱英医药科技发展有限公司    上市公司之子公司 其他应收款            -      13,100.00            -  12,750.00        350.00 内部资金调拨  非经营性占用

              Asymchem Limited.                                  其他应收款            -        316.51            -          -        316.51 内部资金调拨  非经营性占用

                              小计                                              194,033.52    210,748.93            -  105,636.09    299,146.36

关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业

    总计