凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制《关于 2022 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52
减：支付其他发行费用 291.45
减：以前年度累计投入项目 68,944.86
减：本年度投入项目 5,031.69
减：银行手续费 1.41
加：收到银行利息 5,362.89
减：闲置资金暂时补充流动资金投入 116,540.00
项目 金额（人民币万元）
减：购买理财 506,000.00
加：现金管理到期赎回 468,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,341.00
（三）募集资金购买理财产品情况
产品 产品 金额 预期年 是否
购买主体 产品名称 类型 发行 (万元) 期间 化收益 到期
主体 率（%）
凯莱英生 利多多公司稳 保本
命科学技 利 22JG3607 浮动 浦发 2022/6/13- 1.40%-
术（天 期人民币对公 收益 银行 18,000.00 2022/9/13 3.25% 否
津）有限 结构性存款 型
公司
吉林凯莱 点金看涨三层 结构 10,000.00 否
英制药有 92D 性存 招商 2022/6/13- 1.85%-
限公司 点金看跌三层 款 银行 10,000.00 2022/9/13 3.20% 否
92D
合计 38,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2020 年 10 月 19 日，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销
保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管
协议》、《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 28 日，公司及变更后募投项目实
施全资子公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有
限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银行名称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团(天津)股 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147
份有限公司 0.16
凯莱英医药集团(天津)股 浦发银行天津分行浦信支行 77040076801900000106 0
份有限公司
凯莱英生命科学技术（天 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001159 131.02
津）有限公司
凯莱英生命科学技术（天 浦发银行天津分行浦信支行 77040076801500000211 1,551.83
津）有限公司
上海凯莱英生物技术有限 招商银行滨海支行 122912422110301
公司 5.97
凯莱英制药（江苏）有限公 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001630
司 0
吉林凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801500001160
981.02
吉林凯莱英制药有限公司 招商银行天津分行 122912437810601
1,158.54
吉林凯莱英制药有限公司 中国银行敦化支行 165199621994
512.46
合 计 4,341.00
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共计人民币 73,976.55 万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额 100,000 万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 231,057.20 本年度投入募集 5,031.69
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额
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