凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022半年度(截至2022年6月30日)
附表:
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 金额:人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核算的 2022年初占 截至2022年6月30日 2022半年度占 截至2022年6 截至2022年6 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 会计科目 用资金余额 占用累计发生金额 用资金的利息 月30日偿还累 月30日占用
(不含利息) 计发生额 资金余额
现大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
前大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2022年初往 截至2022年6月30日 2022半年度往 截至2022年6 截至2022年6 往来形成原因 往来性质
金往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 往来累计发生金额 来资金的利息 月30日偿还累 月30日往来
(不含利息) 计发生额 资金余额
大股东及其 无
附属企业
辽宁凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 39,482.03 112,940.00 - - 152,422.03 内部资金调拨 非经营性往来
吉林凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 26,797.61 3,679.89 - 5,200.00 25,277.49 内部资金调拨 非经营性往来
天津凯诺医药科技发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 13,490.13 25,100.00 - 21,100.00 17,490.13 内部资金调拨 非经营性往来
上海凯莱英生物技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 2,575.60 18,390.00 - 5,687.68 15,277.92 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英生命科学技术(天津) 上市公司之子公司 其他应收款 70,389.19 59,370.00 - 24,616.00 105,143.19 内部资金调拨 非经营性往来
有限公司
上市公司的 天津凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 22,284.23 37,279.87 - 18,407.00 41,157.10 内部资金调拨 非经营性往来
子公司及其 凯莱英医药化学(吉林) 上市公司之子公司 其他应收款 7,828.79 30,270.00 - 600.00 37,498.79 内部资金调拨 非经营性往来
附属企业 技术有限公司
吉林凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - - - - - 内部资金调拨 非经营性往来
天津冠勤医药科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 3,100.00 - 1,320.00 1,780.00 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英医药化学(阜新) 上市公司之子公司 其他应收款 - 7,420.00 - 3,440.00 3,980.00 内部资金调拨 非经营性往来
技术有限公司 应收股利 793.31 - - 793.31 - 分红款 非经营性往来
天津凯莱英医药科技发展有限
公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 2,085.00 - - 2,085.00 内部资金调拨 非经营性往来
附表:
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往 截至2022年6月30日 2022半年度往 截至2022年6 截至2022年6 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 会计科目 来资金余额 往来累计发生金额 来资金的利息 月30日偿还累 月30日往来
(不含利息) 计发生额 资金余额
上市公司的 江苏凯莱英生物制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 50.00 - - 50.00 内部资金调拨 非经营性往来
子公司及 上海凯莱英生物制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 2,982.20 - - 2,982.20 内部资金调拨 非经营性往来
其附属企 北京医普科诺科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 内部资金调拨 非经营性往来
业(续) - 500.00 - - 500.00
凯莱英生命科学技术(江苏)
有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 17,682.34 - 17,682.34 - 内部资金调拨 非经营性往来
小计 183,640.90 320,849.30 - 98,846.34 405,643.85
关联自然人 无
及其控制的
法人
其他关联方
及其附属
企业 无
总计 183,640.90 320,849.30 - 98,846.34 405,643.85
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: