凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下：
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元 ， 扣 除 券 商 承 销 费 用 （ 不 含 税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52
2020 年 12 月 31 日募集资金户余额 162,645.71
减：支付其他发行费用 291.45
减：闲置资金暂时补充流动资金投入 120,000.00
减：购买理财 430,000.00
减：投入项目 2,831.20
减：银行手续费 1.00
加：现金管理到期赎回 390,000.00
加：收到银行利息 3,801.68
募集资金账户年末余额 3,323.74
一、资金募集基本情况（续）
（三）募集资金购买理财产品情况
产品发行主 金额 预期年化收益 是否
购买主体 产品名称 产品类型 体 （人民币 期间 率（%） 到期
万元）
凯莱英生 利多多公司稳 否
命科学技 利 21JG6531 期 保本浮动 2021/11/26-
术（天 人民币对公结 收益型 浦发银行 20,000.00 2022/2/25 1.40%-3.35%
津）有限 构性存款
公司
吉林凯莱 点金看涨三层 结构性存 2021/11/29-
英制药有 91D 款 招商银行 20,000.00 2022/2/28 1.65%-3.30% 否
限公司
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决
策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2020年10月19日，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销保荐有
限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津
分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银 行 名 称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团(天津)股份有 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147 48.09
限公司
凯莱英医药集团(天津)股份有 浦发银行天津分行浦信支行 77040076801900000106 651.28
限公司
凯莱英生命科学技术（天津） 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001159 139.71
有限公司
上海凯莱英生物技术有限公司 招商银行滨海支行 122912422110301 116.61
吉林凯莱英制药有限公司 中国银行敦化支行 165199621994 508.23
吉林凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801500001160 979.55
吉林凯莱英制药有限公司 招商银行天津滨海分行营业 122912437810601 880.27
部
合 计 3,323.74
三、2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021 年12月31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,831.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药CDMO生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额100,000万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2021年度募集资金使用情况对照表
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2022年3月30日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 231,057.20 本年度投入募集资 2,831.20
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资 68,944.86
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 益 计效益 发生重大变化
分变更） (2) 态日期
承诺投资项目
凯莱英生命科学技术（天
津）有限公司创新药一
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