证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-098
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于调整向金融机构申请综合授信的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年7月30日召开，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、招商银行股份有限公司天津分行、花旗银行（中国）有限公司、中国光大银行等金融机构申请不超过120,000万元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于2021年7月31日披露的相关公告。
现根据实际运营情况，为保证公司及子公司生产经营及正常业务开展需求，
2021 年 9 月 23 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
向金融机构申请综合授信的议案》。在综合授信额度不变的前提下，拟将公司及子公司向金融机构申请综合授信额度进行重新分配。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需公司提交股东大会。现将相关情况公告如下：
一、调整综合授信的具体事宜
为满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，根据公司及子公司实际运营情况，在银行综合授信额度不变的前提下，拟将公司及子公司向各家金融机构申请综合授信额度进行重新分配，调整后的具体情况如下：
银行名称 授信额度 授信额度
（万元人民币） （万美元）
上海浦东发展银行天津分行 40,000
招商银行股份有限公司天津分行 20,000
银行名称 授信额度 授信额度
（万元人民币） （万美元）
花旗银行（中国）有限公司 - 2,500
中国银行股份有限公司敦化支行 27,000
中国工商银行股份有限公司敦化支行 16,000
上述综合授信额度，包括但不限于公司及子公司办理短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。
公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、董事会意见
公司董事会认为，在银行综合授信额度不变的前提下，将公司及子公司向各家金融机构申请综合授信额度进行重新分配，符合公司日常经营的实际需求，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定,董事会对该事项无异议。
三、独立董事意见
在综合授信额度不变的前提下，调整公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。本次调整事项已履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
具体综合授信额度、品类、期限及其他条款最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日
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