凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437 号文核准，凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,286.35 万股，每股发行价为 30.53 元，应募集资金总额为人民币69,802.27 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 5,092.34 万元、与发行费用相关的增
值税进项税额，实际募集资金净额为人民币 64,465.00 万元。该募集资金已于 2016 年 11
月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金 余额
额
凯莱英医药集团（天津）股份 浦发银行天津分行 77040155300000457 1,290.89 已销户
有限公司
凯莱英医药集团（天津）股份 浦发银行天津分行 77040155300000473 14,000.00 已销户
有限公司
凯莱英医药集团（天津）股份 浦发银行天津分行 77040155300000465 8,963.00 已销户
有限公司
天津凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行 77040154800000560 21,113.00 已销户
吉林凯莱英医药化学有限公 浦发银行天津分行 77040154740008317 20,389.00 已销户
司
合计 65,755.89
注：初始存放金额与实际募集资金净额的差额系承销保荐费外的其他发行费用。
（二）非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发
行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金
总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24
元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 余额
凯莱英医药集团(天 浦发银行天津分行浦 77040078801800001147 227,787.52 16.59
津)股份有限公司 信支行
凯莱英医药集团(天 浦发银行天津分行浦 77040076801900000106 - 42,600.41
津)股份有限公司 信支行
凯莱英生命科学技 浦发银行天津分行浦 77040078801200001159 - 48.28
术（天津）有限公司 信支行
上海凯莱英生物技 招商银行滨海支行 122912422110301 - 7.45
术有限公司
吉林凯莱英制药有 浦发银行天津分行浦 77040078801500001160 - 1.00
限公司 信支行
吉林凯莱英制药有 招商银行天津分行 122912437810601 - 1.31
限公司
吉林凯莱英制药有 中国银行敦化支行 165199621994 - 0.32
限公司
合计 227,787.52 42,675.36
注：截至2021 年 3 月 31日止，公司实际投入募投项目的募集资金 66,495.71 万元，使用闲置募
集资金购买理财产品 120,000.00万元，募集资金专用账户利息收入 1,383.76 万元、手续费 0.21万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
（1）首次公开发行募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币
64,147.67 万元，各项目的投入情况详见附表 1。
（2）非公开发行募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币
66,495.71 万元，各项目的投入情况详见附表 2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）首次公开发行募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司本次不存在募集资金投资项目变更的情况。
（2）非公开发行募集资金
2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司拟对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额将用于本次拟新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途暨新增募投项目的议案》。
（三） 前次募集资金投资项目预先投入及置换情况说明
（1）首次公开发行募集资金
公司于 2016 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 22,847.88 万元。上述募集资金置换情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具募集资金置换专项鉴证报告（会专字[2016]5095 号）。
募集资金投资项目预先投入置换具体情况：
单位：人民币万元
项目名称 截至 2016 年 11 月30 日 置换金额
自筹资金预先投入资金
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心 322.91 322.91
建设项目
天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目 11,396.61 11,396.61
吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目 11,128.36 11,128.36
合计 22,847.88 22,847.88
（2）非公开发行募集资金
公司本次募集资金未进行募集资金投资项目预先投入置换。
（四） 闲置募集资金情况说明
（1）首次公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金项目全部完工验收达到可使用状态，
不需进一步投入，公司于 2019 年 12 月将已结束募投项目结余募集资金 467.35 万元（包
含累计净利息收入）转出至公司基本账户，永久补充流动资金。
（2）非公开发行募集资金
公司于 2020 年 10 月 13 日召开第三届董事会第四十七次会议，于 2020 年 11 月 2
日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且该理财产品不得用于质押。在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
单位：人民币万元
单位名称 产品名称 产品类型 产品发行 持有金额 产品有效期
主体
凯莱英生命科 利 多 多 公 司 稳 利 季季鑫 3号
学技术（天津） 21JG7009 期人民币 理财产品 浦发银行 10,000.00 2021/2/1-2021/5/6
有限公司 对公结构性存款
凯莱英生命科 季季鑫 3 号理财产
学技术（天津） 品 固定收益类 浦发银行 10,000.00 开放式产品
有限公司
吉林凯莱英制 点金看涨三层 88D 结构性存款 招商银行 40,000.00
药有限公司 2021/1/29-2021/4/30
吉林凯莱英制 利 多 多 公 司 稳 利 保本浮动收
药有限公司 21JG7009 期人民币 益型 浦发银行 40,000.00 2021/2/1-2021/5/6
对公结构性存款
吉林凯莱英制 中银平稳理财计划- 固定收益类 中国银行 20,000.00
药有限公司 智荟系列 216168 期 2021/1/29-2021/6/24
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