凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，将凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437 号文核准，公司于 2016
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,286.35 万股，每股发行价为 30.53
元，应募集资金总额为人民币 69,802.27 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 5,092.34 万元、与发行费用相关的增值税进项税额，实际募集资金金额为人民
币 64,465.00 万元。该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元
时间 金额
2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额 5,807.47
加：本年度利息收入 61.83
减：本年度已使用金额 5,869.10
其中：募投项目支出 5,401.75
节余募集资金转出 467.35
减：本年手续费支出 0.20
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。
2016 年 12 月 12 日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、天津凯莱英
制药有限公司、吉林凯莱英医药化学有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限 公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）和中国银河证券股份有限公司（以 下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行天津分行开设 募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银 行 名 称 银行账号 余额
凯莱英医药集团（天津） 浦发银行天津分行 已销户
股份有限公司 77040155300000457
凯莱英医药集团（天津） 浦发银行天津分行 已销户
股份有限公司 77040155300000465
天津凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行 77040154800000560 已销户
吉林凯莱英医药化学有限 浦发银行天津分行 已销户
公司 77040154740008317
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民
币 64,147.67 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2020 年 4 月 8 日
募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用及相关增值税进 本年度投入募集
项税额） 64,465.00 资金总额 5,401.75
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
- 资金总额 64,147.67
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预定 本 年 度 实 是 否 达 到 项目可行性是否发生
资金投向 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 现 的 效 益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 期 （净利润）
承诺投资项目
1. 凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司药物 否 8,963.00 8,963.00 5,401.75 8,626.54 96.25 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
2. 天津凯莱英制药有
限公司药物生产建设 否 21,113.00 21,113.00 - 21,113.00 100.00 2017 年 9 月 2,466.31 否（注 1） 否
项目
募集资金使用情况对照表
3. 吉林凯莱英医药化学
有限公司药物生产建设 否 20,389.00 20,389.00 - 20,408.13 100.09 2018 年 12 月 17,110.64 是 否
项目
4.补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 - 14,000.00 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 64,465.00 64,465.00 5,401.75 64,147.67
超募资金投向
1.
超募资金投向小计
合计 64,465.00 64,465.00 5,401.75 64,147.67
未达到计划进度或预计 注 1：天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目（以下简称“该项目”）于 2017 年 9 月建成并启动试生产，截止 2019 年 12 月 31 日该
收益的情况和原因（分具 项目产能未完全利用，除此之外该项目固定资产投入较高，2019 年度折旧摊销金额较高。
体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 无
使用进展情况
募集资金投资项目实施 无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2016 年 12 月 29 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用
投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 22,847.88 万元。
用闲置募集资金暂时补 无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目：计划投资 8,963.00 万元，实际累计投资 8,626.54 万元。
募集资金使用
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