002811 深市 郑中设计

证券代码：002811              证券简称：郑中设计              公告编号：2021-065
债券代码：128066              债券简称：亚泰转债

                  深圳市郑中设计股份有限公司

                      2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第三季度报告是否经过审计

    □ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期      本报告期比上年同期增    年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                  减                                    同期增减

营业收入（元）              551,168,832.24              15.22%      1,452,615,727.92              9.90%

归属于上市公司股东的          17,551,274.67              -0.16%        38,980,085.73              7.61%
净利润（元）
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净          16,101,068.22              12.55%        31,822,985.13              6.65%
利润（元）

经营活动产生的现金流        ——                ——                148,880,667.92              24.88%
量净额（元）

基本每股收益（元/股）                0.06              0.00%                0.14              7.69%

稀释每股收益（元/股）                0.06              0.00%                0.14              7.69%

加权平均净资产收益率                1.16%              0.06%              2.49%              0.28%

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              3,044,562,995.60      3,119,888,925.81                                    -2.41%

归属于上市公司股东的      1,525,898,577.00      1,595,680,663.45                                    -4.37%
所有者权益（元）

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

                  项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金          说明

                                                                        额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的            13,199.95        2,800,083.82

冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或          970,998.33        3,991,440.99

定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交          685,479.45        1,417,541.10

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -23,533.21            64,087.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目                    54,207.57            91,951.87

减：所得税影响额                                      250,145.64        1,203,481.70

    少数股东权益影响额（税后）                                              4,523.17

合计                                                1,450,206.45        7,157,100.60          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截止报告期末，公司资产负债表项目变动情况：

    项目      2021年9月30日  2020年12月31日 变动幅度              主要变动原因

货币资金          526,097,357.56  776,567,434.93  -32.25%主要系支付股利、偿还债务及闲置资金理财所
                                                        致。

应收款项融资      25,620,358.00    6,130,010.46  317.95%主要系客户本期采用银行承兑汇票结算增多所
                                                        致。

预付款项          67,500,345.82    37,852,797.62  78.32%主要系预付大项目及新增软装项目所致。

在建工程            1,392,529.82    2,926,913.95  -52.42%主要系部分转入长期待摊费用所致。

短期借款          86,214,250.25  191,946,437.50  -55.08%主要系本期银行借款减少所致。

应付票据                            7,459,502.16 -100.00%本期供应商结算以银行方式为主所致。

合同负债          156,731,301.00    69,556,273.61  125.33%主要系本期新增订单预收款增加所致。


应付职工薪酬      29,508,375.10    58,401,678.62  -49.47%主要系上期末包含未发放之年终奖所致。

一年内到期的非  23,981,291.21    5,452,037.48  339.86%主要系执行新租赁准则，重分类一年内到期的
流动负债                                                租赁负债所致。

其他综合收益      -2,588,965.30    -1,473,623.76  75.69%主要系本期汇率变动幅度较大所致。

少数股东权益        346,975.21    9,716,597.10  -96.43%主要系本期子公司亚泰美凯龙之少数股东退出
                                                        所致。

（二）年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

    项目        2021年1-9月    2020年1-9月  变动幅度              主要变动原因

财务费用          18,919,360.55    32,295,894.93    -41.42%主要系本期归还银行借款所致。

其他收益            4,083,392.86    9,772,120.24    -58.21%主要系收到政府补助减少所致。

投资收益            -2,404,795.14    3,143,244.13  -176.51%主要系本期新增较多保理业务及其相关支出
                                                        增加所致。

                                                        主要系公司根据新金融工具准则，上年同期合
资产减值损失      -67,485,718.55  -19,860,000.00  239.81%同资产减值损失计入信用减值损失，本期计入
                                                        资产减值损失所致。

资产处置收益        2,800,083.82    -122,924.05  -2377.90%主要系本期处置成都房产所致。

（三）年初至报告期末，公司现金流量表变动情况：

          项目            2021年1-9月  2020年1-9月  变动幅度          主要变动原因

投资活动产生的现金流量净额  -129,574,785.40 -11,542,375.43  1022.60%主要系本期闲置资金理财所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数                                报告期末表决权恢复的优先

                                                12,551 股股东总数（如有）