山东赫达股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），将公司截至2020年03月31日前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]1761 号）核准，公司于 2016 年 8 月 16 日向社会公众发行
人民币普通股 2,398 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 9.91 元，募集资金总
额人民币 237,641,800.00 元，扣除发行费用人民币 31,494,100.00 元，实际募集资金净
额为人民币 206,147,700.00 元。上述募集资金于 2016 年 8 月 22 日全部到账，已经山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字【2016】第 000082 号）。
2、募集资金在专项账户中的存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至 2020 年 03 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
上海浦东发展银行 51010154500004314 115,308,400.00 — 2017 年 12 月销户
淄博分行
中国工商银行股份
有限公司淄博周村 1603005129200310811 66,502,400.00 — 2017 年 12 月销户
支行
交通银行淄博周村 3738999910100031180 36,531,000.00 — 2017 年 12 月销户
支行 57
合 计 218,341,800.00
注：初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2、前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施主体变更情况说明
本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体没有发生变更。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
4,000 吨/年纤维素醚项目（医药级）、20,000 吨/年纤维素醚项目（建材级）一期
工程（设计产能 10,000 吨/年）、技术研发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因为：募投项目使用募集资金利息收入扣除手续费后的净额。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在募集资金到位前已开工建设 4,000 吨/年纤维素醚项目（医药级）、20,000
吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能 10,000 吨/年）、技术研发中心建
设项目。截至 2016 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为
19,434.65 万元。截至 2020 年 03 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一 致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）技术研发中心建设项目
本项目建成后主要进行研发，提高产品的性能，实现生产质量的稳定性，掌握产品应用配方，为企业销售提供技术支持。本项目的研发主要是小试，不存在大量生产，无产品外售，期间产生的成本费用主要是所需的原料及动力消耗。项目的效益体现在
公司整体经营业绩中。
（2）补充公司流动资金
补充公司流动资金是为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说
明
20,000 吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能 10,000 吨/年）累计实
现效益占承诺效益的比例为 48.35%，低于承诺 20%以上的主要原因：
20,000 吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能 10,000 吨/年）未达到
预计效益的原因：公司 20,000 吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能 10,000吨/年）可行性研究始于 2012 年，其时，建材级纤维素醚市场发展势头良好，该项目收益较高，同时公司当期产能已不能满足市场需求，项目建设符合公司发展要求。自2013 年以来，市场发展势头放缓，同时行业竞争日益加剧，产品价格明显下降，自
项目投产至 2020 年 3 月产品的平均单位售价为 22,676.36 元/吨，较可研报告中的估
算价格 36,958.46 元/吨（不含税）下降 38.64%，致使该项目实际效益明显低于承诺效益。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东赫达股份有限公司董事会
2020 年 5 月 10 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 20,614.77 已累计使用募集资金总额： 20,626.92
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额： 20,626.92
变更用途的募集资金比例 2016 年： 19,656.32
- 2017 年： 970.60
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达预定
实际投资金 可使用状态
序 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 额与募集后 日期（或截止
号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 承诺投资金 日项目完工
额 额 额 额 额差额 程度）
1 4,000 吨/年纤维素醚 4,000 吨/年纤维素醚 6,650.24 6,650.24 6,654.59 6,650.24 6,650.24 6,654.59 4.35 2013年10月
项目（医药级） 项目（医药级）
20,000 吨/年纤维素醚 20,000 吨/年纤维素醚
2 项目（建材级）一期工 项目（建材级）一期工 11,530.84 11,530.84 11,536.43 11,530.84 11,530.84 11,536.43 5.59 2014 年 3 月
程（设计产能 10,000 程（设计产能 10,000
吨/年） 吨/年）
3 技术研发中心建设项 技术研发中心建设项 2,254.24 2,254.24 2,256.46 2,254.24 2,254.24 2,256.46 2.22 2014 年 6 月
目 目
4 补充公司流动资金 补充公司流动资金 179.45 179.45 179.45 179.45 179.45 179.45 -
合计 20,614.77 20,614.77 20,626.92 20,614.77 20,614.77 20,626.92 12.15
注、4,000 吨/年纤维素醚项目（医药级）、20,000 吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能 10,000 吨/年）、技术研发中心建设项目实际投
资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因为：募投项目使用募集资金利息收入扣除手续费后的净额。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日累计 是否达到预
目累计产能利 （年）
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