山东赫达集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换
公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总
额为人民币 600,000,000.00 元。截至 2023 年 7 月 7 日，公司本次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,300,000.00 元（承销及保荐费用为 5,800,000.00 元，项目前期已预先支付保荐费500,000.00 元，本次扣除 5,300,000.00 元）后，本次可转换公司债券
主承销商招商证券股份有限公司已于 2023 年 7 月 7 日将人民币
594,700,000.00 元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄
支行 640282812 账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币7,249,418.44 元后，实际募集资金净额为人民币 592,750,581.56 元。
上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000036 号的验证报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至 2023 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
累计金额为 341,226,850.48 元，其中：本次使用募集资金置换的金额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了上会师报字（2023）第 10555 号《关于山东赫达集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 330,620,000.00 元。
2、公司募集项目中用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元，募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币 7,249,418.44元）。
3、根据公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第九届董事会第三次会
议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用总额不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目
需要时及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 7 月 12 日，公司
已将暂时补充流动资金的 13,937.952 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
4、根据公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。2025 年 7 月 7 日，公
司已将暂时补充流动资金的 120,000,000.00 元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
5、2024 年度，公司使用募集资金支付赫尔希年产 150 亿粒植物
胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额 933,609.58 元。
6、2025 年度，公司使用募集资金支付赫尔希年产 150 亿粒植物
胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额 3,165,720.00 元。
7、2025 年 8 月 1 日，公司已将募集资金金额 135,851,533.99 元
（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 593,321,445.13
元，募集资金已全部使用完毕。公司及子公司——山东赫尔希胶囊有限公司在中国民生银行股份有限公司淄博临淄支行开设的募集资金
账户已于 2025 年 8 月 1 日销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。公司及保荐人已与
中国民生银行股份有限公司济南分行于 2023 年 7 月 10 日签署了《可
转债募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2025年 12 月 31 日，公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议和第
九届监事会第十五次会议，于 2025 年 7 月 23 日召开“赫达转债”2025
年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情况，终止部分募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金以及银行结息共计135,851,533.99 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-047）。
2025 年 8 月 1 日，公司已将募投项目变更的募集资金用于补充
流动资金。改变募集资金投资项目的资金使用情况参见“改变募集资金投资项目情况表”（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况，本公司的募集资金存放、管理与实际使用、及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：改变募集资金投资项目情况表
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二六年四月二十四日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2025 年 12 月 31 日
编制单位：山东赫达集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 59,275.06 本年度投入募集资金总额 13,901.72
报告期内变更用途的募集资金总额 13585.15
累计变更用途的募集资金总额 13585.15 已累计投入募集资金总额 59,332.14
累计变更用途的募集资金总额比例 22.92%
是 否 已 募集资金 截 至 期 末 截 至 期 末 项目达到预 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变 更 项 承诺投资 调 整 后 投 本 年 度 投 累 计 投 入 投 入 进 度 定可使用状 本年度实 到 预 计 是否发生重
目（含部 总额 资总额（1） 入金额 金额（2） (%)（3）＝ 态日期 现的效益 效益 大变化
分变更） （2）/（1）
承诺投资项目
淄博赫达30000t/a纤维素醚项目 否 32,000.00 32,000.00 0 32,000.00 100.00% 2023年12月 -3,125.97 否 否
赫尔希年产150亿粒植物胶囊及 否 15,000.00 1,471.93 316.57 1,471.93 100.00% 终止 不适用 不适用 是
智能立体库提升改造项目
补充公司流动资金 否 13,000.00 25,860.21 13,585.15 25,860.21 100.00% － 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 60,000.00 59,332.14 13,901.72 59,332.14 － － － － －
合计 60,000.00 59,332.14 13,901.72 59,332.14 － － -3,125.97 － －
淄博赫达 30000ta 纤维素醚项目效益未达预期的主要原因：项目投产时的市场
