证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-085
广东红墙新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制
了截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1709 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司
已于 2016 年 8 月通过深圳证券交易所发行 A 股 20,000,000 股，面值为每股人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 22.46 元，收到股东认缴股款共计人民币449,200,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募
集资金人民币 392,598,500.00 元。2016 年 8 月 17 日，公司实际收到主承销商
扣除相关发行费用 56,601,500.00 元后汇入的募集资金人民币 392,598,500.00元。
上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字【2016】G14000190405 号”《验资报告》。公司按照《上市公司证券管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2021年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
开户行 账号 初始存放金额（元） 截止日余额 备注
招商银行股份有限公 752900031410205 162,201,500.00 0.00 已销户
司惠州分行
招商银行股份有限公 752900137710210 0.00 0.00 已销户
司惠州分行
珠海华润银行股份有 219210130293900003 90,140,000.00 0.00 已销户
限公司惠州分行
广发银行股份有限公 9550880016712600174 149,938,500.00 0.00
司惠州惠城支行 已销户
合计 402,280,000.00(注)
注：账户初始存放金额系保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资
金净额，共计 402,280,000.00 元（包含未支付的其他发行费用 9,681,500.00 元），截至 2021 年 9 月 30
日，募集资金专项账户余额为零元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于河北红墙新材料有限公司年产 20万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目、广西红墙新材料有限公司年产 3万吨聚羧酸减水剂大单体项目、广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目和补充流动资金”。
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况如下：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,259.85(注 1) 已累计使用募集资金总额 41,937.47(注 2)
各年度使用募集资金总额 41,937.47
变更用途的募集资金总额 20,182.35 其中：2016 年（含）以前 16,413.51
2017 年 574.99
2018 年 3,602.18
变更用途的募集资金总额比例 2019 年 -1,513.18(注 3)
51.41% 2020 年
22,859.97
2021 年 1-9 月 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 承诺投资 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承诺 额与募集后 期（或截止日
号 项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 诺投资金 投资金额 实际投资金额 承诺投资金 项目完工程
额 额 额 额的差额 度）
河北红墙年产 河北红墙年产 20
20 万吨高性能 万吨高性能混凝 项目终止
1 混凝土外加剂 10,068.00 10,068.00 2,041.10 10,068.00 10,068.00 2,041.10 8,026.90
项目 土外加剂项目
企业研发中心 企业研发中心项 2019 年 9 月 30
2 项目 目 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 - 日
广西红墙新材 广西红墙新材料
料有限公司年 有限公司年产 3
3 产 3 万吨聚羧 万吨聚羧酸减水 9,014.00 9,014.00 - 9,014.00 9,014.00 - 9,014.00 项目终止
酸减水剂大单 剂大单体项目
体项目
广东红墙新材 广东红墙新材料
料股份有限公 股份有限公司年
4 司年产 5.5 万 产 5.5 万吨高性 3,180.00 3,180.00 38.55 3,180.00 3,180.00 38.55 3,141.45 项目终止
吨高性能混凝 能混凝土外加剂
土外加剂项目 项目
5 补充流动资金 补充流动资金 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 不适用
收购武汉苏博、
黄冈苏博和湖北 项目终止
6 苏博三家标的公 - - - - - - -
司股权项目
变更用途永久性
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