证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-046
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。
截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募
集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZD10272 号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币 元）：
项 目 金 额
募集资金总额 1,500,000,000.00
减：发行费用 17,774,050.95
募集资金净额 1,482,225,949.05
减：已累计投入募集资金总额 832,644,307.13
其中：本年度投入募集资金 832,644,307.13
加：募集资金利息收入总额 1,421,850.73
减：账户手续费
募集资金余额 651,003,492.65
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
(一）募集资金存放和管理情况
1、公司与华西证券、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《上市募 集资金专户存储三方监管协议》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，协议条款与三方监管协 议范本不存在重大差异，协议履行正常。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
账户名称 银行名称 账号 余额 存放方式
帝欧家居集团股 中国民生银行股
份有限公司 份有限公司佛山 633014956 558,539,316.6 协定存款
大沥支行
2、公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与华西证券、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协
议》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行正常。
截至 2021 年 12 月 31 日，欧神诺募集资金专户余额情况如下（金额单位：
人民币元）：
账户名称 银行名称 账号 余额 存放方式
佛山欧神诺陶瓷 中国民生银行股
有限公司 份有限公司佛山 633784591 0.00 协定存款
大沥支行
3、公司、欧神诺及景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）与华西证券、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行正常。
截至 2021 年 12 月 31 日，景德镇欧神诺募集资金专户余额情况如下（金额
单位：人民币元）：
账户名称 银行名称 账号 余额 存放方式
景德镇欧神诺陶 中国民生银行股
瓷有限公司 份有限公司佛山 633811872 19,128,709.81 协定存款
大沥支行
4、公司、欧神诺及广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）与华西证券、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行正常。
截至 2021 年 12 月 31 日，广西欧神诺募集资金专户余额情况如下（金额单
位：人民币元）：
账户名称 银行名称 账号 余额 存放方式
广西欧神诺陶瓷 中国民生银行股 633811598 73,335,466.24 协定存款
有限公司 份有限公司佛山
大沥支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、 以自筹资金预先投入募投项目情况
2021 年 12 月 13 日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 38,087.66 万元及已支付发行费用 177.41 万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）：
募投项目名称 投资总额 募集资金承 自有资金已 已置换金额
诺投资金额 投入金额
欧神诺八组年产 5000 万平方高
端墙地砖智能化生产线（节能减 163,939.50 71,146.90 34,405.44 34,405.44
排、节水）项目
其中：项目一期 83,851.82 - - -
项目二期 80,087.67 71,146.90 34,405.44 34,405.44
两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地
砖智能化生产线项目 36,609.23 35,573.50 3,682.22 3,682.22
补充流动资金 42,000.00 41,502.19 0.00 0.00
合 计 242,548.73 148,222.59 38,087.66 38,087.66
2、 以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自有资金已预先支付的不含税发行费用为
177.41 万元，本次拟置换金额为 177.41 万元。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的 议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。
上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZD10276 号《鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监
事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金
651,003,492.65 元，其中包含利息收入 1,421,850.73 元，均以协定存款的方式存放在募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
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