证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2022-017
广东通宇通讯股份有限公司
关于 2021 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——再融资类第２号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，应募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实
际募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，公司拟以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,709.24 万元，截至 2021 年 12 月
31 日止尚未完成置换；（2）直接投入募集资金项目 3,100.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 3,100.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 76,885.59万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为-0.05 万元，募
集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 76,885.54 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二部分：2.2 向特定对象发行股票》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建
设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,885.54
兴业银行中山分行 396050100100134575 14,000.00
东莞银行中山分行 579000014222647 38,000.00
广发银行中山分行 9550880230475600150 21,000.00
合 计 76,885.54
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 3,100.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 81,169.99 本年度投入募集 3,100.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 3,100.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 收购深圳市光为光
通信科技有限公司少 否 3,885.59 3,885.59 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
数股东股权项目
2. 高速光通信器件、光 建设期为 2 本 年 度 该 项
模块研发及生产项目 否 38,000.00 38,000.00 0.00% 年 目 暂 未 产 生 不适用 否
实际效益
3. 武汉研发中心建设 否 14,000.00 14,000.00 0.00% 建设期为 2 本 年 度 该 项 不适用 否
项目 年 目 暂 未 产 生
实际效益
4. 无线通信系统研发 建设期为 2 本 年 度 该 项
及产业化项目 否 21,000.00 21,000.00 0.00% 年 目 暂 未 产 生 不适用 否
实际效益
5. 补充流动资金 否 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 79,985.59 79,985.59 3,100.00 3,100.00
超募资金投向 不适用
合计 79,985.59 79,985.59 3,100.00 3,100.00
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 无
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