鹭燕医药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鹭燕医药股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,205 万股，发行价格为 18.65 元/股，募集资金总额为人民币 59,773.25
万元，扣除本次发行费用人民币 5,643.20 万元，公司实际募集资金净额为人民
币 54,130.05 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 2 月 4 日对上
述募集资金到位情况进行了验证，并出具了致同验字(2016)第 350ZA0007 号《验
资报告》。募 集资金验资 账户：兴 业银行厦门 观音山支行 ，账号：
129960100110861693。
2、公司本次募集资金主要用于投资建设项目，如下表所示：
单位：人民币万元
使用自 转入的其他
募集资金项目 预计投资 有资金 募集金额 项目结余募 项目核准/备案情
额 追加投 集资金及利 况
资金额注 1 息注 2
补充流动资金 20,800.00 - 11,300.05
鹭燕厦门现代医 厦发改服务
药仓储中心项目 3,910.00 1,779.22 3,910.00 1,779.22 [2013]3 号、厦发
（平台） 改服务函
[2014]13 号
鹭燕厦门现代医 4,670.00 5,378.72 4,670.00 844.82 厦发改服务
使用自 转入的其他
募集资金项目 预计投资 有资金 募集金额 项目结余募 项目核准/备案情
额 追加投 集资金及利 况
资金额注 1 息注 2
药仓储中心项目 [2013]2 号、厦发
改服务函
[2014]14 号
鹭燕医药莆田仓 荔发改[2014]20
储物流中心（一 11,000.00 - 11,000.00 号
期）项目
鹭燕医药福州仓 15,250.00 - 15,250.00 -2,624.04 侯发改核准
储中心项目 [2013]3 号
厦发改服务
零售连锁扩展项 8,000.00 - 8,000.00 [2013]4 号、厦发
目 改服务函
[2014]12 号
合计 63,630.00 7,157.94 54,130.05 0.00
注 1：公司于 2018 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案 》，同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（含平台）合计追加投资约 7,157.94 万元，追加投资
后，该项目总投资额为 15,737.94 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《 证券日报 》及巨潮资讯网（w ww.cn in fo.com.cn） 上的《关 于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2018-004）。
注 2：公司于 2019 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项，并将结余的募集资金及利息 2,624.04 万元用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。
（二）累计使用金额及报告期账户余额
截止2019年12月31日，本公司募集资金累计使用金额（含利息）及报告期募集资金账户余额，如下表所示：
单位：人民币万元
内容 金额 备注
一、公开发行募集资金 59,773.25 致同验字 (2016)
减：发行费用 5,643.20 第 350ZA0007 号《验
二、公开发行募集资金净额 54,130.05 资报告》审验
三、截至本期累计已使用募集资金 53,293.84 含置换自有资金
13,254.15 万元
（一）截至本期募投项目已使用 46,893.84
1、补充流动资金 11,300.05
2、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台） 2,440.21
3、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 4,961.64
4、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 11,008.86
5、鹭燕医药福州仓储中心项目 12,429.00
6、零售连锁扩展项目 4,754.08
（二）闲置募集资金转出暂时补充流动资金 6,400.00
四、利息收入 100.20
减：手续费用支出 0.84
五、募集资金账户期末余额 935.57
二、募集资金存放及管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
（二）监管情况
根据公司《募集资金专项管理制度》，募集资金存放于银行专项账户中，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、厦门鹭燕大药房有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行；公司、福建鹭燕中宏医药有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行；公司、莆田鹭燕医药有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行；公司、厦门燕来福制药有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司仙岳支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方及四方监管协议得到切实履行。上述协议均按规定在募集资金到账 1 个月内签订完毕。
监管协议开户情况如下表所示：
协议名称 募集资金项目 存放银行 账户名称 账号
补充流动资金 兴业银行厦门 鹭燕医药股份有
三方协议 鹭燕厦门现代医药仓 观音山支行 限公司 129960100110861693
储中心项目（平台）
四方协议 鹭燕厦门现代医药仓 厦门银行仙岳 厦门燕来福制药 87720120510000218
储中心项目 支行 有限公司
四方协议 鹭燕医药莆田仓储物 农业银行厦门 莆田鹭燕医药有 40340001040055888
流中心（一期）项目 湖里支行 限公司
四方协议 鹭燕医药福州仓储中 交通银行厦门 福建鹭燕中宏医 352000668012345678984
心项目 海天支行 药有限公司
四方协议 零售连锁扩展项目 建设银行厦门 厦门鹭燕大药房 35150198050109002788
湖里支行 有限公司
（三）募集资金专户的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本
查看PDF原文
