证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-035
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销
商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 12 月 14 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 3,178 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.72 元。公司共
募集资金 340,681,600.00 元，扣除发行费用 41,305,220.77 元，募集资金净额299,376,379.23 元。
截止 2015 年 12 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001280 号”验资报告验证确认。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入294,266,885.80元，其中：
（1）2015 年 12 月 21 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间,使用募集资金
人民币 0.00 元；
（2）2016 年度会计期间，置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 204,605,300.00 元；使用募集资金人民币 3,299,279.23 元；
（3）2017 年度会计期间，使用募集资金人民币 57,983,082.00 元；
（4）2018 年度会计期间，使用募集资金人民币 24,285,956.71 元；
（5）本年度使用募集资金 4,093,267.86 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,848,336.84 元。募集资
金净额与尚未使用的募集资金净额的差异主要为：募集资金存款的利息收入扣除手续费净值 738,843.41 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），该《管理制度》于 2011 年 12 月 9 日由公司第一届董事会第三十
次会议审议通过，并于 2011 年 12 月 24 日公司 2011 年第三次临时股东大会表决
通过并实施；该管理办法于 2016 年 12 月 5 日由公司第三届董事会第十五次会议
对其进行修订，并于 2016 年 12 月 21 日公司 2016 年第二次临时股东大会表决通
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及相关子公司（甲方）分别与国家开发银行深圳分行、中国银行深圳石岩支行、中国建设银行深圳石岩支行（乙方）及保荐机构中国中投证券有限责任公司（丙方）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2018 年 3 月 29 日，公司将存放于国家开发银行深圳分行的募集资金专户的
全部募集资金变更至中国银行石岩支行新开设的募集资金专户，同时注销在国家开发银行深圳分行的募集资金专户。同时，公司与开户银行、保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
2017 年 12 月 27 日，公司与中国中投证券终止了首次公开发行股票的保荐
协议，并于同日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《深圳市银宝山新科技股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于向原股
东配售人民币普通股（A 股）股票与上市之保荐协议》，中国中投证券未完成的持续督导工作将由中金公司承接，且另行签署了相关《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行深圳石岩支行 44250100016500000056 54,410,300.00 2,025,299.29 活期
国家开发银行深圳分行 44301560043173130000 73,412,755.00 --- 活期
中信银行深圳城市广场旗舰支行 7441910182600094733 26,744,424.23 --- 活期
中国银行深圳石岩支行 774466507347 144,808,900.00 3,649,466.19 活期
中国银行深圳石岩支行 770570384140 --- 173,571.36 活期
合 计 --- 299,376,379.23 5,848,336.84 ---
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十九日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 299,376,379.23 募集资金利息收入扣除手续费净额： 738,843.41 本年度投入募集资金总额 4,093,267.86
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 294,266,885.80
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末 项目达到预定 是否 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 投资进度 可使用状态日 本年度实现的效益 达到 性是否发
部分变更） 资总额 (1) 金额(2) （%）(3) 期 预计 生重大变
＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、大型复杂精密模具扩产项目 否 97,883,700.00 97,883,700.00 2,429,305.26 97,889,735.97 100.00 2016 年 5 月 -10,342,632.18 否 否
2、精密模具自动化专线及精密结 是 144,808,900.00 144,808,900.00 116,000.00 141,606,800.00 97.79 2017 年 5 月 -23,472,653.01 否 否
构件生产项目
3、大型复杂精密模具关键技术及 是 54,410,300.00 54,410,300.00 1,547,962.60 52,496,870.60 96.48 2016 年 6 月 4,412,665.00 否 否
工艺研发项目
4、补充公司流动资金项目 否 --- 2,273,479.23 4,093,267.86 2,273,479.23 --- --- --- ---
承诺投资项目小计 --- 297,102,900.00 299,376,379.23 4,093,267.86 294,266,885.80 --- --- --- --- ---
合计 --- 297,102,900.00 299,376,379.23 4,093,267.86 294,266,885.80 --- --- -29,402,620.19 --- ---
1、大型复杂精密模具扩产项目未达预计效益主要原因：1、公司首发《招股说明书》披露了项目在建成 1.5 年后达产，预计了达产后每年实
未达到计划进度或预计收益的情 现的效益额，但未披露项目达产前预计可实现的效益情况。该项目于 2016 年 5 月达到预定可使用状态，2017 年 11 月达产期结束；2、受中美
况和原因（分具体募投项目） 贸易摩擦及终端汽车销售量下降等影响，汽车模具市场竞争加剧，产品价格承压，加上制造成本、人工成
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