证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-025
厦门万里石股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 217,897,547.56 270,673,127.74 -19.50%
归属于上市公司股东的净利润 -3,610,096.03 5,496,738.37 -165.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常 -6,080,554.44 4,193,603.24 -245.00%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 11,070,629.51 1,543,636.60 617.18%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0181 0.0275 -165.82%
稀释每股收益（元/股） -0.0177 0.0275 -164.36%
加权平均净资产收益率 -0.61% 0.91% -1.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 1,315,393,249.91 1,361,759,285.02 -3.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 592,442,197.04 591,994,468.16 0.08%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,580.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 647,387.07
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,470,458.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,468.71
减：所得税影响额 814,084.38
少数股东权益影响额（税后） 8,476.38
合计 2,470,458.41
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例 原因说明
其他流动资产 11,930,992.73 8,417,113.82 41.75%主要系报告期应交税费重分类，可抵扣
增值税增加所致。
在建工程 16,500,000.00 0 100.00%主要系本报告期投入建设碳酸锂生产线
所致。
合同负债 33,085,186.39 19,315,981.11 71.28%主要系部分项目根据相关合同协议预收
客户材料备货款导致。
应付职工薪酬 6,943,314.59 11,778,106.46 -41.05% 主要系报告期支付上一年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债 7,670,826.22 11,134,559.32 -31.11% 主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
利润表项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动比例 原因说明
税金及附加 929,213.02 1,399,948.93 -33.63% 主要系增值税附加税减少所致。
销售费用 14,689,528.65 11,102,846.04 32.30% 主要是报告期股权激励费用增加所致。
管理费用 14,220,997.89 10,509,672.49 35.31% 主要是报告期股权激励费用增加所致。
财务费用 3,850,352.57 5,572,335.31 -30.90%主要是报告期利息费用减少，汇兑收益
较上年同期增加所致。
其他收益 647,387.07 497,704.99 30.07%主要系报告期获取的政府补助增加所
致。
投资收益 1,240,181.69 5,609.62 22008.12% 主要系公司参股联营企业利润增加所致。
信用减值损失 2,931,547.41 7,615,636.27 -61.51%主要系报告期收回应收款项，但收款的
（损失以“－”号填列） 幅度及账龄小于上年同期。
资产减值损失 （损失以 -494,931.68 498,807.48 -199.22%主要系报告期合同资产增加，合同资产
“－”号填列） 减值损失增加所致。
资产处置收益（损失以 -2,580.00 -740.20 -248.55%主要是报告期内处置部分固定资产损失
“-”填列） 增加所致。
营业外支出 1,628.46 6,104.86 -73.33%主要系报告期内非经营性损失增加所
致。
所得税费用
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