证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2022-014
北京三夫户外用品股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1683 号文《关于核准北京三夫户外用品
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 12 月 14 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 11,140,863 股，每股发行价人民币 23.38 元，应募集资金总额为人民币 260,473,376.94 元，根据有关规定扣除发行费用 5,580,351.84 元后，
实际募集资金金额为 254,893,025.10 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 14 日到位。上
述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5460 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集资
金净额为 185,994,129.44 元。该募集资金已于 2021 年9 月 27 日划入公司募集资金专户，
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017 年非公开发行股票
时 间 金额（元）
2021 年 1 月 1 日募集资金余额 39,847,967.80
减：本年度募投项目支出 36,241,102.49
加：本年度利息收入 733,451.50
减：结余募集资金永久补流 4,340,316.81
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
本年期初募集资金余额 39,847,967.80 元转入中信银行股份有限公司北京长安支行的定期存款
账户 8110701022401993697 中，于本年度 11 月份收回。
2、2021 年非公开发行股票
时 间 金额（元）
2021 年 9 月 27 日收到募集资金余额 186,850,410.08
减：其他发行费用 856,280.64
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 9,414,234.46
减：本年度募投项目支出 89,503.69
加：本年度利息收入 496,453.06
减：闲置募集资金购买银行理财产品本金支出 110,000,000.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金支出 35,000,000.00
减：本年手续费支出 28.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,986,816.35
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2017 年非公开发行股票
2018 年 1 月 9 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双
秀支行”）和华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800019848206、20000001656800019924700。
2020 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次
会议审议通过了《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意将原“三夫户外活动赛事、
营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”及“总部办公及研发中心建设项目”变
更为“现金购买 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss GmbH 公司高科技运动产品品
牌、专利和相关无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
根据上述会议结果，公司已将募集账户里的资金投入了相关项目，并将用于支付X-BIONIC 相关 IP 的第二笔款项转入了新的募集资金专项账户，并已办理完成北京银行双秀支行募集资金专项账户注销。公司与原保荐机构华金证券、北京银行双秀支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020 年 9 月 28 日，公司更换信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）为
保荐机构接替原华金证券的持续督导及监管工作，公司与中信银行股份有限公司北京分行和信达证券重新签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月4日，公司已支付购买X-BIONIC相关IP的第二笔款项3,624.11万元，剩余募集资金余额 434.03 万元（含利息收入 73.34 万元）用于永久补充流动资金。
2021 年 12 月 7 日，公司向中信银行股份有限公司北京长安支行提交募集资金账户
8110701012001865469 销户申请书，并于当日审核注销通过。与保荐机构信达证券、中信银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）2021 年非公开发行股票
2021 年 10 月，公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》，
在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800050032522。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元） 款项性质
北京银行双秀支行 20000001656800050032522 31,986,816.35 活期存款
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
27,182.37 万元（含利息收入 1,693.08 万元），本次募集资金已全部使用完毕。具体使用情况详见附表 1。
2021 年 11 月 4 日，本次募投项目实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，剩余募集资金 434.03 万元
（含利息收入 73.34 万元）用于永久补充流动资金。
（二）2021 年非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 950.37
万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金），具体使用情况详见附表 2。
1. 用闲置募集资金临时补充流动资金情况
2021 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行募集资金 3,500 万元用于暂时补充流动资
金。目前此部分补流资金尚未到期。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况
2021 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币 941.42 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 11,000 万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理金额 11,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。
五、募
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