运动·快乐·梦想
证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2020-038
北京三夫户外用品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开第三届 董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 决定拟使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之 日起十二个月有效期内可以滚动使用。
现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:
一、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
2020 年 3 月 26 日,公司分别使用暂时闲置募集资金 2,000 万元和 5,000 万元向北
京银行股份有限公司双秀支行购买了产品名称为“北京银行对公客户人民币结构性存
款”的保本浮动收益型结构性存款产品,具体内容详见 2020 年 3 月 27 日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回及 继续使用的进展公告》(公告编号:2020-021)。
公司于 2020 年 4 月 27 日将上述 7,000 万元的结构性存款产品全部予以收回,取得
收益 214,794.52 元,截至本公告日,本金及收益合计 70,214,794.52 元已划至公司账
户。
具体情况如下:
受托方 产品名称 产品 资金 金额 起息日 到期日 关联 实际收 到期收益
类型 来源 (万元) 关系 回情况 (元)
北京银行股 北京银行对 保本浮 暂时闲
份有限公司 公客户人民 动收益 置募集 2,000 2020.3.26 2020.4.27 否 到期已 61,369.86
双秀支行 币结构性存 型 资金 收回
款
北京银行股 北京银行对 保本浮 暂时闲
份有限公司 公客户人民 动收益 置募集 5,000 2020.3.26 2020.4.27 否 到期已 153,424.66
双秀支行 币结构性存 型 资金 收回
款
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二、截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 资金 金额 起息日 到期日 年化 资金收益
号 类型 来源 (万元) 收益率 (元)
中国民生银行 “随享存”单位 定期 募集
1 股份有限公司 定期存款 存款 资金 1,500 2019.3.22 2019.6.7 3.2% 103,044.24
北京东四支行
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
2 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 15,000 2019.4.2 2019.6.6 3.9% 1,041,780.83
支行 构性存款 型
中国民生银行 “随享存”单位 定期 募集
3 股份有限公司 定期存款 存款 资金 1,000 2019.4.3 2019.6.6 3.2% 56,888.89
北京东四支行
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
4 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 7,000 2019.7.2 2019.8.6 3.80% 255,068.49
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
5 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 7,000 2019.8.7 2019.9.11 3.70% 248,356.16
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
6 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 2,000 2019.7.3 2019.10.9 3.30% 177,205.48
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
7 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 13,000 2019.7.3 2019.10.9 3.90% 1,361,260.27
支行 构性存款 型
中国民生银行 挂钩利率结构 保本浮 募集
8 股份有限公司 性存款 动收益 资金 2,500 2019.7.10 2019.10.10 3.65% 230,000
北京分行 (SDGA190827) 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
9 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 1,000 2019.10.11 2019.11.15 2.95% 28,287.67
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
10 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 2,000 2019.10.9 2019.12.27 3.70% 160,164.38
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
11 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 12,000 2019.10.9 2019.12.27 3.70% 960,986.30
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
12 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 1,000 2019.11.20 2019.12.25 2.95% 28,287.67
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
13 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 5,000 2020.1.6 2020.2.10 3.50% 167,808.22
支行 构性存款 型
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北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
14 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 2,000 2020.1.8 2020.2.12 2.90% 55,616.44
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
15 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 2,000 2020.2.13 2020.3.20 3.50% 69,041.10
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
16 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 5,000 2020.2.13 2020.3.20 3.50% 172,602.74
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
17 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 8,000 2020.1.6 2020.4.7 3.70% 746,082.19
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
18 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 2,000 2020.3.26 2020.4.27 3.50% 61,369.86
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
19 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 5,000 2020.3.26 2020.4.27 3.50% 153,424.66
支行 构性存款 型
北京银行股份 北京银行对公 保本浮 募集
20 有限公司双秀 客户人民币结 动收益 资金 8,000 2020.4.9 2020.5.14 3.50% 未到期
支行 构性存款 型
三、备查文件
1、 《产品到期收回相关资料》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日