四川久远银海软件股份有限公司
2023半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1504 号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民
币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币
9,905,660.38 元后的募集资金为人民币 438,044,339.62 元，2018 年 1 月 25 日公司开立的募集资金账
户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款 594,339.62 元）。扣除其他发行费用人民币 2,180,989.15 元（律师费用
707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28 元，印花税 218,725.00 元），实际
募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 10044 号验资报告。
(二)以前年度募集资金使用及结余情况
募集资金以前年度使用及结余金额情况如下：
2018 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00
减：其他发行费用 1,250,000.00
减：置换先期投入募投项目的自筹资金
加：利息收入 3,407,601.63
其中：理财产品利息收入 3,210,479.16
减：手续费支出 2,518.83
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80
时间 募集资金专户发生情况
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00
2019 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额 439,605,082.80
减：置换先期投入募投项目的自筹资金（注 1） 31,613,340.92
加：利息收入 8,426,439.28
其中：理财产品利息收入 6,592,027.40
减：手续费支出 3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 250,000,000.00
注 1：2019 度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服
务平台项目预先投入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 2,194,646.11 元。
2020 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 2) 33,333,664.11
加：2020 年度利息收入 11,399,178.44
其中：理财产品利息收入 5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出 3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,476,669.16
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 300,000,000.00
注 2：2020 年使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 33,333,664.11 元，其中：医保便民服
务平台项目预先投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 2,005,353.89 元。
2021 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 3) 17,008,927.87
加：2021 年度利息收入 9,426,947.08
其中：理财产品利息收入 8,007,945.20
减：2021 年度专户手续费支出 4,060.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 386,890,628.37
注 3：2021 年使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 17,008,927.87 元，其中：医保便民
服务平台项目预先投入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入6,540,000.00 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 2020 年度实际预先投入的自筹资金为
15,180,132.53 元，2021 年度使用募集资金置换预先投入 6,540,000.00 元，余 8,640,132.53 元后期置
换。
2022 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生
查看PDF原文
