广东文科绿色科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可转换
公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月
26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。
截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，
已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097号”验证报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
412,673,905.32 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,465,813.31元，直接投入募集资金项目 366,208,092.01 元。公司暂时补充流动资金 513,363,383.10元（其中使用募集资金 509,735,589.99 元，利息扣除手续费净额暂时补充流动资金3,627,793.11 元），募集资金账户余额为 12,049,419.71 元（包括募集资金余额7,926,094.69 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 4,123,325.02 元）。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]50 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 2.92 元/股，募集资金总额为人
民币 292,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,268,679.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 284,731,320.76 元，扣除与发行直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 284,295,200.00 元。
以上募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月
23 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中喜验字 2023Y00014 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集户已销户。
二、募集资金的管理和储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过 1,000 万元或配股募集资金净额的 5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过 5,000 万元或可转换公司债券募集资金净额的 20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
1.公开发行可转换公司债券募集资金
公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛
证券”）签署了《非公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接，中德证券将不再履行相应的持续督导职责。公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 3 家银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司于2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次
会议、2022 年 12 月 12 召开 2022 年第二次临时股东大会及“文科转债”2022 年第一次
债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理 PPP 项目”尚未投入的募集资金42,000.00 万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。鉴于变更了部分募集资金使用用途，公司、控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、控股子公司武汉文科生态环境有限公司与国盛证券、中国光大银行股份有限公司深圳龙华民塘支行签署了《募集资金四方监管协议》。
2.非公开发行股票募集资金
公司连同国盛证券与中国农业发展银行深圳市分行、中国光大银行深圳龙华民塘支行、平安银行深圳中电支行、上海银行深圳分行、宁波银行深圳财富港支行、交通银行深圳香洲支行 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
1.截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
深圳文科园林股 中国银行股份有限 769273732222 250,000,000.00 0.00 已销户
份有限公司 公司深圳沙河支行
深圳文科园林股 交通银行股份有限 443066065013001809461 220,400,000.00 9,592,466.71 活期
份有限公司 公司深圳香洲支行
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
深圳文科园林股 浦发银行股份有限 79290078801300001589 250,000,000.00 89,540.88 活期
份有限公司 公司深圳福田支行
深圳文科园林股 招商银行股份有限 755915407710109 211,740,590.00 390,953.68 活期
份有限公司 公司深圳莲花支行
青岛文科生态建 中国农业发展银行 20344039900100000504201 0.00 1,936,762.84 活期
设开发有限公司 深圳市分行
武汉文科生态环 中国光大银行龙华 39080188000176934 0.00 39,695.60 活期
境有限公司 民塘支行
合计 932,140,590.00 12,049,419. 71
注：
（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 1,805,000.00 元。
（2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额3,627,050.50 元，存放的募集资金中 70,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
（3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额89,540.88 元。暂时补充流动资金 228,648,885.00 元，其中使用存放的募集资金227,994,999.99 元，利息扣除手续费净额 653,885.01 元。
（4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额390,953.68 元。暂时补充流动资金 214,714,498.10 元，其中使用存放的募集资金211,740,590.00 元，利息扣除手续费净额 2,973,908.10 元。
（5）中国农业发展银行深圳市分行余额包含利息扣除手续费净额 13,764.04 元。
（6）中国光大银行龙华民塘支行余额包含利息扣除手续费净额 2,015.92 元
2.截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日 存储
余额 方式
深圳文科园林股 中国农业发展银行深 20344039900100000497261 195,853,962.26 0.00 已销户
份有限公司 圳市分行
深圳文科园林股 中国光大银行深圳龙 39080180807667302 20,000,000.00 0.00 已销户
份有限公司 华民塘
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