河南科迪乳业股份有限公司
2020 年度财务决算报告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）2020 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31
日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无法表示意见的审计报告（亚会专审字（2021）第 01210071 号）。现将 2020 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、资产负债表
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动
流动资产：
货币资金 14,558,640.35 26,757,496.12 -45.59%
应收票据及应收账款 5,190,956.62 8,043,897.71 -35.47%
预付款项 6,687,205.46 8,210,542.89 -18.55%
其他应收款 931,326,145.61 1,869,266,297.44 -50.18%
存货 37,767,997.71 44,326,741.43 -14.80%
其他流动资产 9,950,482.06 10,271,367.55 -3.12%
流动资产合计 1,005,481,427.81 1,966,876,343.14 -48.88%
非流动资产：
固定资产 1,274,467,772.81 1,312,103,615.09 -2.87%
在建工程 9,426,446.01 16,705,319.80 -43.57%
生产性生物资产 2,032,914.35 10,616,732.23 -80.85%
无形资产 46,469,541.94 47,630,742.82 -2.44%
商誉
长期待摊费用 1,002,302.47 997,045.71 0.53%
递延所得税资产 73,020,111.93 43042486.08 69.65%
其他非流动资产 6,114,115.44 26,601,918.85 -77.02%
非流动资产合计 1,412,533,204.95 1,457,697,860.58 -3.10%
资产总计 2,418,014,632.76 3,424,574,203.72 -29.39%
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动
流动负债：
短期借款 1,322,793,191.33 1,324,214,888.32 -0.11%
应付票据及应付账款 223,026,018.24 247,164,476.39 -9.77%
合同负债 63,338,473.82 84,714,946.10 -25.23%
应付职工薪酬 28,479,149.03 27,685,950.48 2.86%
应交税费 50,985,518.63 45,171,505.66 12.87%
其他应付款 212,771,104.78 96,761,457.67 119.89%
一年内到期的非流动负债
流动负债合计 1,901,633,062.39 1,825,713,224.62 4.16%
非流动负债：
长期借款 5,174,633.22 5,558,723.87 -6.91%
长期应付款 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00%
预计负债 192,773,553.55 100.00%
递延收益 8,369,855.04 9,584,658.96 -12.67%
递延所得税负债 2,902,813.92 3,214,835.88 -9.71%
非流动负债合计 212,720,855.73 21,858,218.71 873.18%
负债合计 2,114,353,918.12 1,847,571,443.33 14.44%
股东权益：
股本 1,094,867,797.00 1,094,867,797.00 0.00%
资本公积 6,318,678.34 6,318,678.34 0.00%
盈余公积 70,659,129.08 70,659,129.08 0.00%
未分配利润 -868,184,889.78 405,157,155.97 -314.28%
归属于母公司股东权益 303,660,714.64 1,577,002,760.39 -80.74%
合计
股东权益合计 303,660,714.64 1,577,002,760.39 -80.74%
负债和股东权益总计 2,418,014,632.76 3,424,574,203.72 -29.39%
2020 年年末余额较 2019 年年末余额增减变动幅度 30%以上说明：
1、货币资金 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 1219.89 万元，同比
减少 45.59%，主要为本报告期支出的货币资金较多所致。
2、应收票据及应收账款 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 285.29
万元，同比减少 35.47%，主要为本报告期应收账款及时收回所致。
3、其他应收款 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 93794.02 万元，
同比减少 50.18%，主要为本报告期计提大股东借款坏账准备所致。
4、在建工程 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 727.89 万元，同比
减少 43.57%，主要为本报告期在建工程转固所致。
5、生产性生物资产2020年年末余额较2019年年末余额减少858.38万元，同比减少 80.85%，主要为本报告期科迪生物出售奶牛所致。
6、递延所得税资产 2020 年年末余额较 2019 年年末余额增加 2997.76 万
元，同比增加 69.65%，主要为本报告期可抵扣暂时性差异影响递延所得税增加所致。
7、其他非流动资产 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 2048.78 万
元，同比减少 77.02%，主要为本报告期预付工程设备款减少所致。
8、其他应付款 2020 年年末余额较 2019 年年末余额增加 11600.96 万元，
同比增加 119.89%，主要为本报告期应付银行借款利息增加所致。
9、预计负债 2020 年年末余额较 2019 年年末余额增加 19277.36 万元，同
比增加 100%，主要为本报告期对外担保判决承担连带担保责任所致。
10、未分配利润 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少 127334.2 万元，
同比减少 314.28%，主要为本报告期计提大股东借款坏账准备所致。
11、归属于母公司股东权益 2020 年年末余额较 2019 年年末余额减少
127334.2 万元，同比减少 80.74%，主要为本报告期计提大股东借款坏账准备所致。
二、利润表
单位：元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减变动
一、营业总收入 475,869,677.68 565,522,500.51 -15.85%
其中：营业收入 475,869,677.68 565,522,500.51 -15.85%
二、营业总成本 639,023,021.60 740,730,785.31 -13.73%
其中：营业成本 455,973,720.48 566,628,482.66 -19.53%
税金及附加 5,868,944.73 6,008,899.41 -2.33%
销售费用
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