证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2020-015 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
（1）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，
募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第 610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用647.49万元，募集资金净额为21,752.51万
元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018] 第ZF10533号《验资报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
2、募集资金使用和余额情况
截至2019年12月31日止，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
（1）首次公开发行
项 目 金 额
募集资金总额 252,560,000.00
减：发行费用 31,583,200.00
募集资金净额 220,976,800.00
减：累计已使用募集资金 170,333,807.16
其中：1、置换预先已投入募集资金项 39,840,274.77
目自筹资金
2、直接使用募集资金金额 130,493,532.39
其中：报告期直接使用募集
资金金额 10,950,781.68
募集资金余额 50,642,992.84
加：利息收入和手续费支出净额 10,561,549.01
募集资金专用账户余额 61,204,541.85
（2）公开发行可转换公司债券
项 目 金 额
募集资金总额 224,000,000.00
减：发行费用 6,474,905.66
募集资金净额 217,525,094.34
减：累计已使用募集资金 1,055,072.00
募集资金余额 216,470,022.34
加：利息收入和手续费支出净额 8,166,019.07
募集资金专用账户余额 224,636,041.41
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用符合相关规定。
（1）首次公开发行
公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2015 年
6 月 11 日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 15 日与农
业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 7 月 28 日公
司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建
证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016 年 3 月 2 日，公司、子
公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017 年 5 月 26日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）公开发行可转换公司债券
公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂
药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
2018 年 7 月 20 日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签
订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 9 月 26 日，公司、景岳堂药业及保荐
机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）首次公开发行
金额单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 期末余额
农业银行 公司 19510401040007596 活期存款户 143,925.05
农业银行 公司 19510401040007596-1 定期存款户 10,457,000.00
农业银行 华药物流 19510401040007885 活期存款户 245,803.24
瑞丰银行 公司 201000137948137 活期存款户 34,767.25
中信银行 公司 8110801013800000926 活期存款户 42,522,304.22
中信银行 华通连锁 8110801014300074790 活期存款户 7,800,742.09
合计 61,204,541.85
（2）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 期末余额
招商银行 公司 575903034110108 活期存款户 1,590,213.39
招商银行 公司 57590303418100045 结构性存款 100,000,000.00
浙商银行 公司 3371020010120100248259 活期存款户 217,734.99
招商银行 景岳堂药业 571912312210101
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