证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-071
债券代码：128014 债券简称：永东转债
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司于 2019 年 10 月 16 日向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币元
项目 金额
非公开发行股票募集资金净额 311,676,587.37
减：直接投入募投项目金额 300,516,194.63
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 15,385,743.73
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 26,546,136.47
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 300,516，194.63
元，半年度投入募集资金项目人民币 52,612,092.02 元。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4
月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000
万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835 账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字(2022)第 010040 号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币元
项目 金额
公开发行可转换公司债券募集资金净额 373,712,641.50
减：直接投入募投项目金额 52,208,000.00
减：补充流动资金 90,000,000.00
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 428,339.96
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 231,932,981.46
说明：上述募集资金余额包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额 21,000 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 52,208,000.00
元，半年度投入募集资金项目人民币 52,208,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、非公开发行股票募集资金管理情况
本公司于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股
份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
银行名称 账户类型 银行账号 2022 年 6 月 30
日余额
中国农业银行股份有限公 募集资金专户 04531001040025740 26,546,136.47
司稷山县支行
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行
04531001040025740 账户存放的募集资金余额为 26,546,136.47 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 15,385,743.73 元）。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于 2022 年 5 月 12 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有
限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
银行名称 账户类型 银行账号 2022年6月30日
余额
中国农业银行股份有限公 募集资金专户 04531001040028983 22,879,506.63
司稷山县支行
中国光大银行股份有限公 募集资金专户 75420188000159835 40,833.33
司太原解放南路支行
说明：募集资金专户期末余额与结余募集资金（扣除用于购买保本型理财产品的募集资金 2.10 亿元）的差异系尚未置换的发行费用。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行
04531001040028983 账户存放的募集资金余额为 22,879,506.63 元，在中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 账户存放的募集资
3、使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2021 年年
度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未
到期的金额为 21,000 万元。本年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 产品类型 存续期间 认购 产品收益率（%）
金额
“银河金山”收 本金保障型 2021.11.12-2022.01.11 1950 2.95%
益凭证 9786 期 固定收益类
“月月利”收益 本金保障型 2021.12.29-2022.02.09 2000 3.0%
凭证 204885 号
“银河金山”收 本金保障型 2022.1.13-2022.02.15 2000 2.75%
益凭证 10309 期 固定收益类
“稳得利”收益 本金保障型 2022.06.07-2023.06.06 20000 3.0%/3.2%/3.25%/3.3%
凭证 160002 号
“银河金山”收 本金保障型 2022.06.07-2022.12.05 1000 2.25%
益凭证 11382 期 固定收益类
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金的实际使用情况
本公司2022年半年度非公开发行股票募
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