证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-059
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“永东股份”）《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的相关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 6 月 30 日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司于 2019 年 10 月 16 日
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币
319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以
验证。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额
非公开发行股票募集资金净额 311,676,587.37
减：直接投入募投项目金额 13,526,146.00
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 4,982,847.48
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 303,133,288.85
说明：上述募集资金余额包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未
到期的金额 1.90 亿元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 13,526,146.00
元，本半年度投入募集资金项目人民币 8,974,006.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合
法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制
度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
本公司于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份
有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、各
方均按照三方监管协议履行职责。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
（金额单位：人民币元）
银行名称 账户类型 银行账号 2020 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有
募集资金专户 04531001040025740 113,133,288.85
限公司稷山县支行
3、使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公司第四届董事会第四次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，
使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公
司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第七次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，
使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公
司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未
到期的金额为 1.90 亿元。本年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如
下：
认购金额（万 产品收益
产品名称 产品类型 存续时间
元） 率（%）
山西证券股份有限公司“稳 2019-11-04 至
本金保障型 5000 3.5%
得利”收益凭证 101989 号 2020-02-10
山西证券股份有限公司“稳 2019-11-04 至
本金保障型 15000 3.7%
得利”收益凭证 101990 号 2020-05-11
中信证券股份有限公司 2019 2019-11-18 至
本金保障型 2000 3%
年度第 48 期收益凭证 2020-02-17
华泰证券股份有限公司恒益 2020-11-20 至
本金保障型 2000 3%
19016 号收益凭证 2020-02-25
山西证券股份有限公司“稳 2020-02-12 至
本金保障型 5000 3.5%
得利”收益凭证 102117 号 2020-05-13
山西证券股份有限公司“稳 2020-03-09 至
本金保障型 2000 3.7%
得利”收益凭证 102129 号 2020-09-07
山西证券股份有限公司“稳 2020-03-09 至
本金保障型 2000 3.7%
得利”收益凭证 102130 号 2020-09-07
山西证券股份有限公司“稳 2020-05-13 至
本金保障型 15000 3%
得利”收益凭证 102217 号 2020-11-11
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本公司本报告期内非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1《非
公开发行股票募集资金实际使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：山西永东化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
31,167.66 897.40
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
- 1352.61
累计变更用途的募集资金总额比例
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